融通稳鑫90天持有期债券A 022348
债券型基金R2 中低风险
1.0094
单位净值
0.04%
日涨跌幅(2025-06-06)
1.0094
累计净值
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一、基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型

份额(S)或金额(M

/持有期限(N

收费方式/费率

认购费

M100万元

0.30%

100万元≤M200万元

0.20%

200万元≤M500万元

0.10%

M500万元

1000/

申购费

(前收费)

M100万元

0.30%

100万元≤M200万元

0.20%

200万元≤M500万元

0.10%

M500万元

1000/

认购费

基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 

申购费

基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。 

赎回费

本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满90天后,基金份额持有人方可就对应的基金份额提出赎回申请。

二、基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别

收费方式/年费率

收取方

管理费

0.20% 

基金管理人和销售机构

托管费

0.05% 

基金托管人

审计费用

-

会计师事务所

信息披露费

-

规定披露报刊

其他费用

按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。

:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。