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融通稳鑫90天持有期债券A 022348

债券型基金R2 中低风险

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-07-22	1.0262	1.0262	0.02%
2026-07-21	1.0260	1.0260	0.00%
2026-07-20	1.0260	1.0260	0.01%
2026-07-17	1.0259	1.0259	0.00%
2026-07-16	1.0259	1.0259	0.00%
2026-07-15	1.0259	1.0259	0.01%
2026-07-14	1.0258	1.0258	0.00%
2026-07-13	1.0258	1.0258	0.00%
2026-07-10	1.0258	1.0258	0.01%
2026-07-09	1.0257	1.0257	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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