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融通稳鑫90天持有期债券A 022348

债券型基金R2 中低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-01-09	1.0169	1.0169	0.00%
2026-01-08	1.0169	1.0169	0.01%
2026-01-07	1.0168	1.0168	-0.01%
2026-01-06	1.0169	1.0169	-0.02%
2026-01-05	1.0171	1.0171	0.01%
2025-12-31	1.0170	1.0170	0.01%
2025-12-30	1.0169	1.0169	0.00%
2025-12-29	1.0169	1.0169	0.00%
2025-12-26	1.0169	1.0169	0.01%
2025-12-25	1.0168	1.0168	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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