融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927
混合型基金R1 低风险
0.9976
单位净值
-0.24%
日涨跌幅(2024-12-19)
0.9976
累计净值
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资产配置数据截止日期:--
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
暂无数据
行业投资数据截止日期:--
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据
股票持仓数据截止日期:--
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据
债券持仓数据截止日期:--
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据