融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927
混合型基金R1 低风险
0.9976
单位净值
-0.24%
日涨跌幅(2024-12-19)
0.9976
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2024-12-190.99760.9976-0.24%
2024-12-181.00001.00000.00%
2024-12-171.00001.0000--
2024-12-161.00001.00000.00%
2024-12-131.00001.00000.00%
2024-12-121.00001.00000.00%
2024-12-111.00001.00000.00%
2024-12-101.00001.00000.00%
2024-12-091.00001.00000.00%
2024-12-061.00001.00000.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!