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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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日涨跌幅(2025-11-20)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-11-20	1.0076	1.0076	0.01%
2025-11-19	1.0075	1.0075	0.00%
2025-11-18	1.0075	1.0075	0.01%
2025-11-17	1.0074	1.0074	0.03%
2025-11-14	1.0071	1.0071	0.01%
2025-11-13	1.0070	1.0070	0.00%
2025-11-12	1.0070	1.0070	0.00%
2025-11-11	1.0070	1.0070	0.00%
2025-11-10	1.0070	1.0070	0.01%
2025-11-07	1.0069	1.0069	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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