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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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日涨跌幅(2026-03-17)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-03-17	1.0109	1.0109	0.01%
2026-03-16	1.0108	1.0108	0.00%
2026-03-13	1.0108	1.0108	0.00%
2026-03-12	1.0108	1.0108	0.00%
2026-03-11	1.0108	1.0108	0.01%
2026-03-10	1.0107	1.0107	0.00%
2026-03-09	1.0107	1.0107	0.00%
2026-03-06	1.0107	1.0107	0.00%
2026-03-05	1.0107	1.0107	0.01%
2026-03-04	1.0106	1.0106	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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