融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927
混合型基金R1 低风险
1.0069
单位净值
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日涨跌幅(2025-10-30)
1.0069
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-10-301.00691.00690.00%
2025-10-291.00691.00690.00%
2025-10-281.00691.00690.00%
2025-10-271.00691.00690.00%
2025-10-241.00691.00690.00%
2025-10-231.00691.00690.00%
2025-10-221.00691.00690.00%
2025-10-211.00691.00690.00%
2025-10-201.00691.00690.00%
2025-10-171.00691.00690.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
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