融通基金管理有限公司_融通基金官网

欢迎来到融通基金！

请登录 [免费开户]

专户理财跨市场ETF补券信息查询

公司介绍股东简介人才招聘联系我们

融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

1.0144

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2026-09-21)

1.0144

累计净值

微信扫码关注

历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-09-21	1.0144	1.0144	0.01%
2026-09-18	1.0143	1.0143	0.00%
2026-09-17	1.0143	1.0143	0.00%
2026-09-16	1.0143	1.0143	0.01%
2026-09-15	1.0142	1.0142	0.00%
2026-09-14	1.0142	1.0142	0.00%
2026-09-11	1.0142	1.0142	0.01%
2026-09-10	1.0141	1.0141	0.00%
2026-09-09	1.0141	1.0141	0.00%
2026-09-08	1.0141	1.0141	0.00%

第1页/共43页

第一页
上一页
下一页
最后一页

第页

分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无分红数据

第1页/共1页

第一页
上一页
下一页
最后一页

第页

风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！