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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-06-26	1.0126	1.0126	0.00%
2026-06-25	1.0126	1.0126	0.00%
2026-06-24	1.0126	1.0126	0.01%
2026-06-23	1.0125	1.0125	0.00%
2026-06-22	1.0125	1.0125	0.00%
2026-06-18	1.0125	1.0125	0.00%
2026-06-17	1.0125	1.0125	0.01%
2026-06-16	1.0124	1.0124	0.00%
2026-06-15	1.0124	1.0124	0.00%
2026-06-12	1.0124	1.0124	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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