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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-06-05	1.0125	1.0125	0.00%
2026-06-04	1.0125	1.0125	0.00%
2026-06-03	1.0125	1.0125	0.00%
2026-06-02	1.0125	1.0125	0.00%
2026-06-01	1.0125	1.0125	0.01%
2026-05-29	1.0124	1.0124	0.00%
2026-05-28	1.0124	1.0124	0.00%
2026-05-27	1.0124	1.0124	0.01%
2026-05-26	1.0123	1.0123	0.00%
2026-05-25	1.0123	1.0123	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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