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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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日涨跌幅(2025-04-30)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-04-30	1.0046	1.0046	0.01%
2025-04-29	1.0045	1.0045	0.00%
2025-04-28	1.0045	1.0045	0.01%
2025-04-25	1.0044	1.0044	0.00%
2025-04-24	1.0044	1.0044	0.00%
2025-04-23	1.0044	1.0044	0.00%
2025-04-22	1.0044	1.0044	0.01%
2025-04-21	1.0043	1.0043	0.00%
2025-04-18	1.0043	1.0043	0.01%
2025-04-17	1.0042	1.0042	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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