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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-04-27	1.0118	1.0118	0.00%
2026-04-24	1.0118	1.0118	0.01%
2026-04-23	1.0117	1.0117	0.00%
2026-04-22	1.0117	1.0117	0.00%
2026-04-21	1.0117	1.0117	0.01%
2026-04-20	1.0116	1.0116	0.01%
2026-04-17	1.0115	1.0115	0.00%
2026-04-16	1.0115	1.0115	0.00%
2026-04-15	1.0115	1.0115	0.01%
2026-04-14	1.0114	1.0114	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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