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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	1.0068	1.0068	0.01%
2025-09-29	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-26	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-25	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-24	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-23	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-22	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-19	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-18	1.0067	1.0067	0.00%
2025-09-17	1.0067	1.0067	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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