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融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927

混合型基金R1 低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-08-11	1.0135	1.0135	0.00%
2026-08-10	1.0135	1.0135	0.01%
2026-08-07	1.0134	1.0134	0.00%
2026-08-06	1.0134	1.0134	0.00%
2026-08-05	1.0134	1.0134	0.01%
2026-08-04	1.0133	1.0133	0.00%
2026-08-03	1.0133	1.0133	0.00%
2026-07-31	1.0133	1.0133	0.01%
2026-07-30	1.0132	1.0132	0.00%
2026-07-29	1.0132	1.0132	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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