融通中证同业存单AAA指数7天持有期021927
混合型基金R1 低风险
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单位净值
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日涨跌幅(2026-07-21)
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累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-211.01301.01300.00%
2026-07-201.01301.01300.00%
2026-07-171.01301.01300.00%
2026-07-161.01301.01300.01%
2026-07-151.01291.01290.00%
2026-07-141.01291.01290.00%
2026-07-131.01291.01290.00%
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2026-07-091.01291.01290.00%
2026-07-081.01291.01290.00%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
暂无分红数据
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