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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 1,333,542,838.82 | 89.99 |
| 其它资产 | 331,342.46 | 0.02 |
| 合计 | 1,481,897,025.33 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,008,131.72 | 0.14 |
| 买入返售证券 | 146,014,712.33 | 9.85 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210203.IB | 21国开03 | 1,800,000 | 184,130,876.71 | 12.43 |
| 137745.SH | 22上证03 | 1,300,000 | 136,607,241.10 | 9.22 |
| 2228050.IB | 22光大银行 | 1,000,000 | 101,975,079.45 | 6.88 |
| 2328011.IB | 23浙商银行小微债01 | 1,000,000 | 101,415,041.10 | 6.85 |
| 102481411.IB | 24伟驰MTN001 | 700,000 | 71,333,682.19 | 4.82 |
| 144654.SZ | 鲲鹏19A2 | 460,000 | 46,355,488.00 | 3.13 |
| 146111.SZ | 鲲鹏23A2 | 300,000 | 30,042,838.36 | 2.03 |
| 144773.SZ | 鲲鹏20A2 | 280,000 | 28,087,536.44 | 1.90 |
| 144772.SZ | 鲲鹏20A1 | 300,000 | 13,387,937.47 | 0.90 |
| 144600.SZ | 鲲鹏18A1 | 350,000 | 6,760,668.21 | 0.46 |
