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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 50,346,008.65 | 0.96 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 5,169,884,671.73 | 99.03 |
| 其它资产 | 52,493.94 | -- |
| 合计 | 5,220,283,174.32 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212380003.IB | 23华夏银行债01 | 2,000,000 | 207,299,890.41 | 5.17 |
| 2328011.IB | 23浙商银行小微债01 | 2,000,000 | 206,968,493.15 | 5.17 |
| 240007.SH | 23国君10 | 2,000,000 | 205,212,186.30 | 5.12 |
| 2228050.IB | 22光大银行 | 2,000,000 | 202,470,400.00 | 5.05 |
| 137745.SH | 22上证03 | 1,800,000 | 187,698,565.48 | 4.69 |
| 144654.SZ | 鲲鹏19A2 | 460,000 | 46,465,888.00 | 1.16 |
| 144773.SZ | 鲲鹏20A2 | 440,000 | 44,683,157.26 | 1.12 |
| 144772.SZ | 鲲鹏20A1 | 300,000 | 30,197,160.00 | 0.75 |
| 144653.SZ | 鲲鹏19A1 | 380,000 | 28,184,860.55 | 0.70 |
| 144600.SZ | 鲲鹏18A1 | 350,000 | 27,177,140.63 | 0.68 |
| 261314.SH | 23大众2A | 200,000 | 7,026,453.72 | 0.18 |
| 143996.SZ | 惠智3A2 | 40,000 | 2,378,758.86 | 0.06 |
| 261956.SH | 太泽5A2 | 20,000 | 1,491,126.13 | 0.04 |
