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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 23,795,384.48 | 3.79 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 604,847,482.41 | 96.21 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 628,642,866.89 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 800,000 | 86,989,304.35 | 16.62 |
| 242580044 | 25青岛农商行永续债01 | 500,000 | 51,245,567.12 | 9.79 |
| 212580046 | 25广州农商行债01 | 500,000 | 51,045,520.55 | 9.76 |
| 242580025 | 25兰州银行永续债01 | 500,000 | 50,556,487.67 | 9.66 |
| 242580051 | 25邢台银行永续债01 | 500,000 | 50,450,342.47 | 9.64 |
