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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 48,873,944.60 | 0.91 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 5,301,295,665.79 | 99.09 |
| 其它资产 | 44,370.22 | -- |
| 合计 | 5,350,213,980.61 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 232480032.IB | 24兴业银行二级资本债02 | 3,000,000 | 299,046,147.95 | 7.58 |
| 2228050.IB | 22光大银行 | 2,000,000 | 205,506,841.53 | 5.21 |
| 212380003.IB | 23华夏银行债01 | 2,000,000 | 204,770,684.93 | 5.19 |
| 2328011.IB | 23浙商银行小微债01 | 2,000,000 | 204,359,287.67 | 5.18 |
| 240007.SH | 23国君10 | 2,000,000 | 202,406,684.94 | 5.13 |
| 144654.SZ | 鲲鹏19A2 | 460,000 | 46,015,456.00 | 1.17 |
| 144653.SZ | 鲲鹏19A1 | 380,000 | 38,012,068.38 | 0.96 |
| 144600.SZ | 鲲鹏18A1 | 350,000 | 35,039,890.41 | 0.89 |
| 261314.SH | 23大众2A | 200,000 | 9,784,634.16 | 0.25 |
| 143996.SZ | 惠智3A2 | 40,000 | 3,675,524.54 | 0.09 |
| 143968.SZ | 圆满3A1 | 260,000 | 2,872,899.27 | 0.07 |
| 261956.SH | 太泽5A2 | 20,000 | 2,006,213.70 | 0.05 |
