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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 21,329,283.31 | 3.27 |
| 买入返售证券 | 10,000,465.75 | 1.54 |
| 债券 | 619,997,413.80 | 95.19 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 651,327,162.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 242580044.IB | 25青岛农商行永续债01 | 500,000 | 51,960,479.45 | 10.01 |
| 250218.IB | 25国开18 | 500,000 | 51,177,917.81 | 9.86 |
| 242580025.IB | 25兰州银行永续债01 | 500,000 | 51,176,441.10 | 9.86 |
| 2520036.IB | 25河北银行绿色债 | 500,000 | 51,084,775.34 | 9.84 |
| 212580046.IB | 25广州农商行债01 | 500,000 | 50,844,000.00 | 9.80 |
