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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.1448 | 1.2027 | -0.05% |
| 2026-08-10 | 1.1454 | 1.2033 | 0.08% |
| 2026-08-07 | 1.1445 | 1.2024 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.1439 | 1.2018 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1436 | 1.2015 | -0.01% |
| 2026-08-04 | 1.1437 | 1.2016 | 0.03% |
| 2026-08-03 | 1.1433 | 1.2012 | 0.03% |
| 2026-07-31 | 1.1429 | 1.2008 | 0.06% |
| 2026-07-30 | 1.1422 | 1.2001 | 0.09% |
| 2026-07-29 | 1.1412 | 1.1991 | -0.02% |
