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融通增润三个月定开债券发起式007516

债券型基金R2 中低风险

1.1375

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2026-05-15)

1.1954

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-05-15	1.1375	1.1954	0.01%
2026-05-14	1.1374	1.1953	0.02%
2026-05-13	1.1372	1.1951	0.05%
2026-05-12	1.1366	1.1945	0.05%
2026-05-11	1.1360	1.1939	0.05%
2026-05-08	1.1354	1.1933	-0.02%
2026-05-07	1.1356	1.1935	0.02%
2026-05-06	1.1354	1.1933	-0.02%
2026-04-30	1.1356	1.1935	-0.05%
2026-04-29	1.1362	1.1941	0.07%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2021	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.067
2021	2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.284
2020	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	0.064
2020	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	0.164

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.579元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！