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融通增润三个月定开债券发起式007516

债券型基金R2 中低风险

1.1348

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2025-06-27)

1.1927

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-27	1.1348	1.1927	0.01%
2025-06-26	1.1347	1.1926	0.00%
2025-06-25	1.1347	1.1926	-0.01%
2025-06-24	1.1348	1.1927	0.00%
2025-06-23	1.1348	1.1927	0.01%
2025-06-20	1.1347	1.1926	0.01%
2025-06-19	1.1346	1.1925	0.01%
2025-06-18	1.1345	1.1924	0.01%
2025-06-17	1.1344	1.1923	0.02%
2025-06-16	1.1342	1.1921	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2021	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.067
2021	2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.284
2020	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	0.064
2020	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	0.164

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.579元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！