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融通增润三个月定开债券发起式007516

债券型基金R2 中低风险

1.1393

单位净值

-0.05%

日涨跌幅(2026-06-05)

1.1972

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-06-05	1.1393	1.1972	-0.05%
2026-06-04	1.1399	1.1978	0.04%
2026-06-03	1.1395	1.1974	-0.04%
2026-06-02	1.1399	1.1978	-0.02%
2026-06-01	1.1401	1.1980	0.00%
2026-05-29	1.1401	1.1980	0.00%
2026-05-28	1.1401	1.1980	0.03%
2026-05-27	1.1398	1.1977	0.09%
2026-05-26	1.1388	1.1967	0.05%
2026-05-25	1.1382	1.1961	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2021	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.067
2021	2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.284
2020	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	0.064
2020	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	0.164

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.579元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！