融通增润三个月定开债券发起式007516
债券型基金R2 中低风险
1.1254
单位净值
0.08%
日涨跌幅(2025-10-30)
1.1833
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-10-301.12541.18330.08%
2025-10-291.12451.18240.00%
2025-10-281.12451.18240.15%
2025-10-271.12281.18070.04%
2025-10-241.12231.1802-0.03%
2025-10-231.12261.1805-0.02%
2025-10-221.12281.18070.01%
2025-10-211.12271.18060.02%
2025-10-201.12251.1804-0.04%
2025-10-171.12301.18090.19%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20212021-09-152021-09-152021-09-160.067
20212021-06-152021-06-152021-06-160.284
20202020-09-142020-09-142020-09-150.064
20202020-06-182020-06-182020-06-220.164
本基金自成立以来累计分红4次,每10份基金分配红利总额0.579元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!