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融通增润三个月定开债券发起式007516

债券型基金R2 中低风险

1.1352

单位净值

-0.11%

日涨跌幅(2026-04-27)

1.1931

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-04-27	1.1352	1.1931	-0.11%
2026-04-24	1.1365	1.1944	-0.11%
2026-04-23	1.1377	1.1956	-0.07%
2026-04-22	1.1385	1.1964	0.05%
2026-04-21	1.1379	1.1958	0.02%
2026-04-20	1.1377	1.1956	0.01%
2026-04-17	1.1376	1.1955	0.00%
2026-04-16	1.1376	1.1955	0.04%
2026-04-15	1.1371	1.1950	0.01%
2026-04-14	1.1370	1.1949	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2021	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	0.067
2021	2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.284
2020	2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	0.064
2020	2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	0.164

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.579元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！