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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 23,552,741.76 | 1.16 |
| 买入返售证券 | 27,001,792.78 | 1.33 |
| 债券 | 1,980,013,857.77 | 97.49 |
| 其它资产 | 370,989.73 | 0.02 |
| 合计 | 2,030,939,382.04 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212400012.IB | 24交行债03BC | 1,300,000 | 131,424,144.66 | 6.53 |
| 2128038.IB | 21农业银行永续债01 | 1,100,000 | 112,451,999.45 | 5.59 |
| 092280083.IB | 22建行永续债01 | 900,000 | 92,972,416.44 | 4.62 |
| 242480007.IB | 24工行永续债01 | 900,000 | 91,818,961.64 | 4.56 |
| 2228029.IB | 22中国银行永续债02 | 700,000 | 73,425,800.00 | 3.65 |
