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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,342,053.40 | 0.17 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 800,480,741.19 | 99.82 |
| 其它资产 | 73,311.69 | 0.01 |
| 合计 | 801,896,106.28 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 1,200,000 | 123,524,524.59 | 17.88 |
| 102383058 | 23中电国际MTN002 | 500,000 | 51,553,643.84 | 7.46 |
| 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 500,000 | 50,803,931.51 | 7.36 |
| 102484978 | 24中银投资MTN002A(BC) | 400,000 | 41,101,369.86 | 5.95 |
| 242680003 | 26工行永续债01BC | 400,000 | 40,728,999.45 | 5.90 |
