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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 17,964,336.32 | 1.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,703,330,352.96 | 98.07 |
| 其它资产 | 15,534,969.88 | 0.89 |
| 合计 | 1,736,829,659.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102282150.IB | 22国航MTN001 | 800,000 | 80,331,629.59 | 6.05 |
| 137555.SH | 22海通04 | 700,000 | 70,667,684.93 | 5.33 |
| 1928038.IB | 19平安银行永续债01 | 600,000 | 62,159,573.77 | 4.68 |
| 2020016.IB | 20江苏银行永续债 | 600,000 | 61,604,498.63 | 4.64 |
| 2120089.IB | 21北京银行永续债01 | 500,000 | 54,029,426.23 | 4.07 |
