搜索
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 1.3004 | 1.5224 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.3006 | 1.5226 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.3005 | 1.5225 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 1.3000 | 1.5220 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.3000 | 1.5220 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.3000 | 1.5220 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.2997 | 1.5217 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.2993 | 1.5213 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.2989 | 1.5209 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.2996 | 1.5216 | -0.08% |
