搜索
资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 206,238,237.34 | 93.63 |
| 银行存款 | 6,037,541.25 | 2.74 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 7,867,524.49 | 3.57 |
| 其它资产 | 126,425.83 | 0.06 |
| 合计 | 220,269,728.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 119,523,321.60 | 54.37 |
| 金融业 | 42,724,301.60 | 19.44 |
| 采矿业 | 11,446,222.76 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,209,582.38 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,903,834.00 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,844,523.00 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,597,810.00 | 1.64 |
| 建筑业 | 2,609,775.00 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,617,090.00 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 1,062,773.00 | 0.48 |
| 房地产业 | 919,600.00 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 343,726.00 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 304,038.00 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 131,640.00 | 0.06 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 10,100 | 8,165,244.00 | 3.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100 | 6,418,962.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900 | 6,375,309.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 94,100 | 5,014,589.00 | 2.28 |
| 300502 | 新易盛 | 11,700 | 4,551,300.00 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 99,000 | 4,084,740.00 | 1.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,300 | 4,090,167.00 | 1.86 |
| 603259 | 药明康德 | 21,500 | 3,597,810.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 38,700 | 3,099,870.00 | 1.41 |
| 601398 | 工商银行 | 348,000 | 2,881,440.00 | 1.31 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 78,000 | 7,867,524.49 | 3.58 |
