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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 51,773.31 | 0.03 |
| 合计 | 174,245,310.11 | 100.00 |
| 股票 | 148,688,910.24 | 85.33 |
| 银行存款 | 24,183,527.61 | 13.88 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,321,098.95 | 0.76 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 75,570,849.39 | 47.59 |
| 金融业 | J | 38,156,053.00 | 24.03 |
| 采矿业 | B | 7,591,870.00 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 7,199,144.85 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,445,357.00 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 5,378,401.00 | 3.39 |
| 建筑业 | E | 2,799,169.00 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,689,315.00 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 1,557,793.00 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,397,770.00 | 0.88 |
| 房地产业 | K | 1,101,512.00 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | Q | 416,832.00 | 0.26 |
| 批发和零售业 | F | 384,844.00 | 0.24 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 4,700 | 6,624,744.00 | 4.17 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 18,800 | 4,741,736.00 | 2.99 |
| 601318.SH | 中国平安 | 73,700 | 4,088,876.00 | 2.57 |
| 600036.SH | 招商银行 | 84,900 | 3,901,155.00 | 2.46 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 117,100 | 2,733,114.00 | 1.72 |
| 600900.SH | 长江电力 | 87,600 | 2,640,264.00 | 1.66 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 35,200 | 2,541,440.00 | 1.60 |
| 601398.SH | 工商银行 | 316,800 | 2,404,512.00 | 1.51 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 6,900 | 2,290,179.00 | 1.44 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 116,600 | 2,273,700.00 | 1.43 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019749.SH | 24国债15 | 13,000 | 1,316,517.48 | 0.83 |
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 37 | 4,581.47 | 0.00 |
