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融通新机遇灵活配置混合002049

混合型基金R3 中风险

2.1550

单位净值

0.47%

日涨跌幅(2025-09-30)

2.1960

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	2.1550	2.1960	0.47%
2025-09-29	2.1450	2.1860	1.23%
2025-09-26	2.1190	2.1600	-0.75%
2025-09-25	2.1350	2.1760	0.52%
2025-09-24	2.1240	2.1650	0.85%
2025-09-23	2.1060	2.1470	-0.09%
2025-09-22	2.1080	2.1490	0.43%
2025-09-19	2.0990	2.1400	0.05%
2025-09-18	2.0980	2.1390	-1.08%
2025-09-17	2.1210	2.1620	0.57%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2018	2018-01-02	2018-01-02	2018-01-04	0.100
2017	2017-10-10	2017-10-10	2017-10-12	0.160
2017	2017-06-27	2017-06-27	2017-06-29	0.050
2017	2017-04-06	2017-04-06	2017-04-10	0.100

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.410元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！