融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628
指数型基金中高风险
1.2878
单位净值
2.82%
日涨跌幅(2024-11-07)
0.9254
累计净值
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基金全称融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)
基金简称融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A
基金代码161628
基金类型指数型
份额面值1元
成立日期2020-12-01
基金经理何天翔
基金管理人融通基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行
业绩比较基准95%×中证云计算与大数据主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数。

在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 

本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

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