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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,148,188.95 | 0.22 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,445,740,863.47 | 99.77 |
| 其它资产 | 116,385.78 | 0.01 |
| 合计 | 1,449,005,438.20 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260205.IB | 26国开05 | 600,000 | 61,113,271.23 | 5.82 |
| 260008.IB | 26附息国债08 | 600,000 | 60,405,863.01 | 5.75 |
| 250403.IB | 25农发03 | 600,000 | 60,325,726.03 | 5.74 |
| 260301.IB | 26进出01 | 600,000 | 60,315,978.08 | 5.74 |
| 102682036.IB | 26桂交投MTN005 | 600,000 | 59,862,042.74 | 5.70 |
