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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 43,487.90 | -- |
| 合计 | 1,462,240,410.18 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,527,413.59 | 0.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,460,669,508.69 | 99.89 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2500002.IB | 25超长特别国债02 | 900,000 | 90,696,737.70 | 8.67 |
| 230405.IB | 23农发05 | 700,000 | 70,886,410.96 | 6.77 |
| 250210.IB | 25国开10 | 700,000 | 70,772,684.93 | 6.76 |
| 102481146.IB | 24桂交投MTN007 | 600,000 | 62,177,608.77 | 5.94 |
| 102480758.IB | 24威宁投资MTN002 | 600,000 | 61,578,821.92 | 5.88 |
