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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,538,429.44 | 0.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,272,520,816.27 | 99.88 |
| 其它资产 | 30,834.30 | -- |
| 合计 | 1,274,090,080.01 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 241402.SH | 24桂北01 | 1,000,000 | 97,766,931.51 | 9.51 |
| 240210.IB | 24国开10 | 900,000 | 91,658,589.04 | 8.91 |
| 220205.IB | 22国开05 | 600,000 | 64,550,852.46 | 6.28 |
| 200208.IB | 20国开08 | 600,000 | 61,001,819.18 | 5.93 |
| 102483821.IB | 24北部湾MTN010 | 600,000 | 59,396,252.05 | 5.78 |
