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融通增享纯债债券C 017555

债券型基金R2 中低风险

1.1398

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2026-05-15)

1.2198

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-05-15	1.1398	1.2198	0.01%
2026-05-14	1.1397	1.2197	-0.01%
2026-05-13	1.1398	1.2198	0.04%
2026-05-12	1.1394	1.2194	0.03%
2026-05-11	1.1391	1.2191	0.00%
2026-05-08	1.1391	1.2191	0.01%
2026-05-07	1.1390	1.2190	0.01%
2026-05-06	1.1389	1.2189	0.01%
2026-04-30	1.1388	1.2188	0.00%
2026-04-29	1.1388	1.2188	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2025	2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	0.235
2024	2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	0.225
2024	2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	0.120
2023	2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	0.220

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额0.800元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！