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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 1.1492 | 1.2057 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1492 | 1.2057 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.1493 | 1.2058 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.1492 | 1.2057 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.1488 | 1.2053 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.1488 | 1.2053 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.1487 | 1.2052 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1484 | 1.2049 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1483 | 1.2048 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1481 | 1.2046 | 0.02% |
