融通增享纯债债券C 017555
债券型基金R2 中低风险
1.1459
单位净值
0.06%
日涨跌幅(2025-10-30)
1.2024
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-10-301.14591.20240.06%
2025-10-291.14521.20170.03%
2025-10-281.14481.20130.10%
2025-10-271.14371.20020.05%
2025-10-241.14311.19960.01%
2025-10-231.14301.19950.03%
2025-10-221.14271.19920.04%
2025-10-211.14221.19870.02%
2025-10-201.14201.19850.04%
2025-10-171.14161.19810.04%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-12-172024-12-172024-12-190.225
20242024-06-132024-06-132024-06-170.120
20232023-12-042023-12-042023-12-060.220
本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额0.565元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!