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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 70,977.01 | 0.01 |
| 买入返售证券 | 95,038,326.34 | 18.36 |
| 债券 | 422,455,374.32 | 81.61 |
| 其它资产 | 59,954.86 | 0.01 |
| 合计 | 517,624,632.53 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220208.IB | 22国开08 | 1,000,000 | 104,566,602.74 | 20.22 |
| 240303.IB | 24进出03 | 1,000,000 | 102,803,808.22 | 19.87 |
| 240011.IB | 24附息国债11 | 600,000 | 63,277,209.94 | 12.23 |
| 240413.IB | 24农发13 | 500,000 | 50,899,452.05 | 9.84 |
| 240313.IB | 24进出13 | 500,000 | 50,591,643.84 | 9.78 |
