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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 545,613,774.15 | 99.82 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 546,612,285.81 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 998,511.66 | 0.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210208.IB | 21国开08 | 800,000 | 83,047,605.48 | 16.02 |
| 2500002.IB | 25超长特别国债02 | 600,000 | 60,464,491.80 | 11.67 |
| 240215.IB | 24国开15 | 500,000 | 53,119,273.97 | 10.25 |
| 240413.IB | 24农发13 | 500,000 | 51,070,753.42 | 9.85 |
| 240313.IB | 24进出13 | 500,000 | 50,760,712.33 | 9.79 |
