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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 114,292,118.00 | 5.56 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,940,485,313.05 | 94.44 |
| 其它资产 | 6,484.11 | -- |
| 合计 | 2,054,783,915.16 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240413.IB | 24农发13 | 6,000,000 | 600,571,232.88 | 29.24 |
| 240421.IB | 24农发21 | 4,700,000 | 470,517,643.84 | 22.91 |
| 240204.IB | 24国开04 | 2,000,000 | 199,865,589.04 | 9.73 |
| 102480205.IB | 24宜昌交旅MTN001 | 800,000 | 83,344,393.44 | 4.06 |
| 115062.SH | 23首股03 | 600,000 | 62,260,356.16 | 3.03 |
| 180926.SH | 铁托7优 | 100,000 | 10,057,524.93 | 0.49 |
