搜索
资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 9,787,901.04 | 48.15 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 10,539,024.25 | 51.85 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 20,326,925.29 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 260306 | 26进出06 | 90,000 | 9,023,649.04 | 83.10 |
| 019839 | 26国债10 | 15,000 | 1,515,375.21 | 13.96 |
