融通通跃一年定开债券发起式012732
债券型基金R2 中低风险
1.0416
单位净值
0.01%
日涨跌幅(2025-06-27)
1.1405
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-06-271.04161.14050.01%
2025-06-261.04151.14040.05%
2025-06-251.04101.1399-0.07%
2025-06-241.04171.1406-0.04%
2025-06-231.04211.14100.01%
2025-06-201.04201.14090.02%
2025-06-191.04181.14070.01%
2025-06-181.04171.14060.01%
2025-06-171.04161.14050.04%
2025-06-161.04121.14010.01%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-06-182024-06-182024-06-200.090
20242024-03-142024-03-142024-03-180.162
20232023-09-182023-09-182023-09-200.080
20232023-06-162023-06-162023-06-200.116
20232023-03-162023-03-162023-03-200.140
20222022-09-142022-09-142022-09-160.144
20222022-06-162022-06-162022-06-200.130
20222022-03-142022-03-142022-03-160.068
20212021-12-142021-12-142021-12-160.059
本基金自成立以来累计分红9次,每10份基金分配红利总额0.989元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!