融通通跃一年定开债券发起式012732
债券型基金R2 中低风险
1.0409
单位净值
0.06%
日涨跌幅(2025-10-29)
1.1398
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-10-291.04091.13980.06%
2025-10-281.04031.13920.15%
2025-10-271.03871.13760.06%
2025-10-241.03811.1370-0.04%
2025-10-231.03851.1374-0.01%
2025-10-221.03861.13750.00%
2025-10-211.03861.13750.04%
2025-10-201.03821.1371-0.06%
2025-10-171.03881.13770.06%
2025-10-161.03821.13710.02%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20242024-06-182024-06-182024-06-200.090
20242024-03-142024-03-142024-03-180.162
20232023-09-182023-09-182023-09-200.080
20232023-06-162023-06-162023-06-200.116
20232023-03-162023-03-162023-03-200.140
20222022-09-142022-09-142022-09-160.144
20222022-06-162022-06-162022-06-200.130
20222022-03-142022-03-142022-03-160.068
20212021-12-142021-12-142021-12-160.059
本基金自成立以来累计分红9次,每10份基金分配红利总额0.989元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!