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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | 1.0513 | 1.1502 | 0.39% |
| 2025-11-18 | 1.0472 | 1.1461 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0472 | 1.1461 | 0.07% |
| 2025-11-14 | 1.0465 | 1.1454 | 0.05% |
| 2025-11-13 | 1.0460 | 1.1449 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0461 | 1.1450 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0462 | 1.1451 | -0.20% |
| 2025-11-10 | 1.0483 | 1.1472 | 0.64% |
| 2025-11-07 | 1.0416 | 1.1405 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0412 | 1.1401 | -0.10% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.090 |
| 2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-18 | 0.162 |
| 2023 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.080 |
| 2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.116 |
| 2023 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0.140 |
| 2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.144 |
| 2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.130 |
| 2022 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.068 |
| 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.059 |
