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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 541,106.17 | 0.05 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,167,442,740.80 | 99.95 |
| 其它资产 | 2,485.40 | -- |
| 合计 | 1,167,986,332.37 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102582267.IB | 25汇金MTN004 | 1,000,000 | 101,593,402.74 | 9.35 |
| 212580033.IB | 25厦门国际银行债02 | 800,000 | 80,986,844.93 | 7.46 |
| 2280235.IB | 22沪地产03 | 600,000 | 61,420,356.16 | 5.65 |
| 212400013.IB | 24中信银行债02BC | 600,000 | 60,950,810.96 | 5.61 |
| 212580027.IB | 25上海银行债02 | 600,000 | 60,940,668.49 | 5.61 |
