搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,072,182.73 | 0.08 |
| 买入返售证券 | 67,005,506.85 | 4.76 |
| 债券 | 1,340,571,364.64 | 95.17 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,408,649,054.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250205.IB | 25国开05 | 1,200,000 | 117,574,224.66 | 10.91 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,000,000 | 103,633,145.21 | 9.61 |
| 230203.IB | 23国开03 | 1,000,000 | 103,348,356.16 | 9.59 |
| 2320025.IB | 23北京银行01 | 1,000,000 | 103,161,643.84 | 9.57 |
| 112403171.IB | 24农业银行CD171 | 1,000,000 | 99,964,502.19 | 9.27 |
