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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,789,604.27 | 0.14 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,323,662,260.99 | 99.86 |
| 其它资产 | 2,635.04 | -- |
| 合计 | 1,325,454,500.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 212580033.IB | 25厦门国际银行债02 | 1,000,000 | 102,050,493.15 | 9.31 |
| 102582267.IB | 25汇金MTN004 | 1,000,000 | 100,536,438.36 | 9.18 |
| 112603148.IB | 26农业银行CD148 | 1,000,000 | 98,612,633.97 | 9.00 |
| 2280235.IB | 22沪地产03 | 600,000 | 60,441,649.32 | 5.52 |
| 102680599.IB | 26广州控股MTN003 | 600,000 | 60,371,589.04 | 5.51 |
