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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 5,610,399.00 | 0.39 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,449,642,670.96 | 99.61 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,455,253,069.96 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112403224.IB | 24农业银行CD224 | 1,200,000 | 117,818,319.78 | 11.15 |
| 240205.IB | 24国开05 | 1,000,000 | 105,038,606.56 | 9.94 |
| 230208.IB | 23国开08 | 1,000,000 | 103,140,630.14 | 9.76 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,000,000 | 102,238,180.82 | 9.68 |
| 2320025.IB | 23北京银行01 | 1,000,000 | 101,724,657.53 | 9.63 |
