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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,497,081.00 | 0.11 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,335,513,740.22 | 99.89 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,337,010,821.22 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220215.IB | 22国开15 | 1,000,000 | 109,974,301.37 | 10.19 |
| 230208.IB | 23国开08 | 1,000,000 | 105,145,808.22 | 9.74 |
| 2328009.IB | 23中信银行01 | 1,000,000 | 103,526,734.25 | 9.59 |
| 2320025.IB | 23北京银行01 | 1,000,000 | 103,109,178.08 | 9.56 |
| 112408006.IB | 24中信银行CD006 | 1,000,000 | 99,968,421.31 | 9.26 |
