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融通增辉定开债券发起式006163

债券型基金R2 中低风险

1.1092

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2025-06-27)

1.3292

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-27	1.1092	1.3292	0.01%
2025-06-26	1.1091	1.3291	0.02%
2025-06-25	1.1089	1.3289	-0.03%
2025-06-24	1.1092	1.3292	-0.05%
2025-06-23	1.1097	1.3297	0.01%
2025-06-20	1.1096	1.3296	0.03%
2025-06-19	1.1093	1.3293	0.02%
2025-06-18	1.1091	1.3291	0.02%
2025-06-17	1.1089	1.3289	0.07%
2025-06-16	1.1081	1.3281	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2022	2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.550
2021	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	1.070
2019	2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.400
2018	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	0.180

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额2.200元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！