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融通增辉定开债券发起式006163

债券型基金R2 中低风险

1.1104

单位净值

-0.03%

日涨跌幅(2026-04-27)

1.3424

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-04-27	1.1104	1.3424	-0.03%
2026-04-24	1.1107	1.3427	-0.01%
2026-04-23	1.1108	1.3428	-0.01%
2026-04-22	1.1109	1.3429	0.03%
2026-04-21	1.1106	1.3426	0.03%
2026-04-20	1.1103	1.3423	0.03%
2026-04-17	1.1100	1.3420	0.03%
2026-04-16	1.1097	1.3417	0.01%
2026-04-15	1.1096	1.3416	0.01%
2026-04-14	1.1095	1.3415	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2025	2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	0.120
2022	2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.550
2021	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	1.070
2019	2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.400
2018	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	0.180

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.320元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！