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融通增辉定开债券发起式006163

债券型基金R2 中低风险

1.1038

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2025-04-18)

1.3238

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-04-18	1.1038	1.3238	0.02%
2025-04-17	1.1036	1.3236	-0.10%
2025-04-16	1.1047	1.3247	0.03%
2025-04-15	1.1044	1.3244	-0.01%
2025-04-14	1.1045	1.3245	0.02%
2025-04-11	1.1043	1.3243	-0.01%
2025-04-10	1.1044	1.3244	-0.01%
2025-04-09	1.1045	1.3245	0.02%
2025-04-08	1.1043	1.3243	-0.14%
2025-04-07	1.1058	1.3258	0.32%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2022	2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.550
2021	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	1.070
2019	2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.400
2018	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	0.180

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额2.200元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！