融通增辉定开债券发起式006163
债券型基金R2 中低风险
1.1083
单位净值
0.05%
日涨跌幅(2025-10-30)
1.3283
累计净值
微信扫码关注
历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-10-301.10831.32830.05%
2025-10-291.10771.32770.03%
2025-10-281.10741.32740.05%
2025-10-271.10681.32680.05%
2025-10-241.10631.32630.00%
2025-10-231.10631.32630.01%
2025-10-221.10621.32620.02%
2025-10-211.10601.32600.03%
2025-10-201.10571.32570.01%
2025-10-171.10561.32560.05%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20222022-12-272022-12-272022-12-290.550
20212021-12-292021-12-292021-12-311.070
20192019-09-192019-09-192019-09-230.400
20182018-12-202018-12-202018-12-240.180
本基金自成立以来累计分红4次,每10份基金分配红利总额2.200元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!