融通增辉定开债券发起式006163
债券型基金R2 中低风险
1.1039
单位净值
0.00%
日涨跌幅(2025-08-22)
1.3239
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-08-221.10391.32390.00%
2025-08-211.10391.32390.02%
2025-08-201.10371.32370.00%
2025-08-191.10371.32370.01%
2025-08-181.10361.3236-0.10%
2025-08-151.10471.3247-0.05%
2025-08-141.10521.3252-0.02%
2025-08-131.10541.32540.00%
2025-08-121.10541.3254-0.05%
2025-08-111.10601.3260-0.10%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20222022-12-272022-12-272022-12-290.550
20212021-12-292021-12-292021-12-311.070
20192019-09-192019-09-192019-09-230.400
20182018-12-202018-12-202018-12-240.180
本基金自成立以来累计分红4次,每10份基金分配红利总额2.200元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!