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融通增辉定开债券发起式006163

债券型基金R2 中低风险

1.1035

单位净值

0.06%

日涨跌幅(2026-02-24)

1.3355

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-02-24	1.1035	1.3355	0.06%
2026-02-13	1.1028	1.3348	0.00%
2026-02-12	1.1028	1.3348	0.03%
2026-02-11	1.1025	1.3345	0.02%
2026-02-10	1.1023	1.3343	0.03%
2026-02-09	1.1020	1.3340	0.04%
2026-02-06	1.1016	1.3336	0.04%
2026-02-05	1.1012	1.3332	0.02%
2026-02-04	1.1010	1.3330	0.00%
2026-02-03	1.1010	1.3330	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2025	2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	0.120
2022	2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.550
2021	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	1.070
2019	2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.400
2018	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	0.180

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.320元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！