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融通增辉定开债券发起式006163

债券型基金R2 中低风险

1.1201

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2026-08-31)

1.3521

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-08-31	1.1201	1.3521	0.01%
2026-08-28	1.1200	1.3520	-0.01%
2026-08-27	1.1201	1.3521	-0.02%
2026-08-26	1.1203	1.3523	-0.01%
2026-08-25	1.1204	1.3524	0.00%
2026-08-24	1.1204	1.3524	0.03%
2026-08-21	1.1201	1.3521	-0.01%
2026-08-20	1.1202	1.3522	0.00%
2026-08-19	1.1202	1.3522	-0.03%
2026-08-18	1.1205	1.3525	0.04%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2025	2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	0.120
2022	2022-12-27	2022-12-27	2022-12-29	0.550
2021	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	1.070
2019	2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.400
2018	2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	0.180

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.320元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！