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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,133,002.94 | 0.12 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 974,557,129.42 | 99.88 |
| 其它资产 | 11,877.10 | -- |
| 合计 | 975,702,009.46 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240203.IB | 24国开03 | 1,300,000 | 133,815,606.56 | 15.81 |
| 190215.IB | 19国开15 | 800,000 | 85,675,178.08 | 10.12 |
| 160210.IB | 16国开10 | 700,000 | 72,533,654.79 | 8.57 |
| 200203.IB | 20国开03 | 600,000 | 61,673,196.72 | 7.29 |
| 240208.IB | 24国开08 | 600,000 | 59,975,835.62 | 7.09 |
