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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,967,131.37 | 0.18 |
| 买入返售证券 | 19,007,673.28 | 1.77 |
| 债券 | 1,053,620,267.91 | 98.04 |
| 其它资产 | 50,574.94 | -- |
| 合计 | 1,074,645,647.50 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240013.IB | 24附息国债13 | 1,000,000 | 104,483,561.64 | 12.12 |
| 240018.IB | 24附息国债18 | 1,000,000 | 102,463,315.07 | 11.89 |
| 190215.IB | 19国开15 | 800,000 | 87,786,849.32 | 10.18 |
| 240203.IB | 24国开03 | 800,000 | 84,258,579.23 | 9.77 |
| 160210.IB | 16国开10 | 700,000 | 73,269,728.77 | 8.50 |
