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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16,331,195.00 | 7.00 |
| 银行存款 | 664,791.38 | 0.28 |
| 买入返售证券 | 12,500,204.79 | 5.36 |
| 债券 | 203,627,960.35 | 87.27 |
| 其它资产 | 206,754.60 | 0.09 |
| 合计 | 233,330,906.12 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 6,882,554.00 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,079,178.00 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,010,592.00 | 1.49 |
| 金融业 | J | 930,055.00 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | L | 534,324.00 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 487,044.00 | 0.24 |
| 采矿业 | B | 232,848.00 | 0.12 |
| 房地产业 | K | 174,600.00 | 0.09 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600575.SH | 淮河能源 | 769,400 | 2,954,496.00 | 1.46 |
| 600900.SH | 长江电力 | 107,800 | 2,914,912.00 | 1.44 |
| 300138.SZ | 晨光生物 | 93,900 | 1,136,190.00 | 0.56 |
| 002078.SZ | 太阳纸业 | 71,200 | 1,055,896.00 | 0.52 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 30,100 | 504,175.00 | 0.25 |
| 600323.SH | 瀚蓝环境 | 16,600 | 487,044.00 | 0.24 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 56,000 | 481,600.00 | 0.24 |
| 601975.SH | 招商南油 | 107,300 | 461,390.00 | 0.23 |
| 600919.SH | 江苏银行 | 39,000 | 425,880.00 | 0.21 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 22,000 | 419,320.00 | 0.21 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250208.IB | 25国开08 | 700,000 | 70,582,400.00 | 34.97 |
| 240202.IB | 24国开02 | 500,000 | 50,630,671.23 | 25.09 |
| 250203.IB | 25国开03 | 300,000 | 29,707,726.03 | 14.72 |
| 2221006.IB | 22上海农商二级01 | 100,000 | 10,215,109.59 | 5.06 |
| 232580008.IB | 25工行二级资本债02BC | 100,000 | 10,208,814.79 | 5.06 |
