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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 461,710,346.86 | 85.42 |
| 其它资产 | 138.88 | -- |
| 合计 | 540,543,710.67 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 832,882.81 | 0.15 |
| 买入返售证券 | 78,000,342.12 | 14.43 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190215.IB | 19国开15 | 800,000 | 87,939,506.85 | 16.28 |
| 220210.IB | 22国开10 | 500,000 | 54,275,753.42 | 10.05 |
| 2228003.IB | 22兴业银行二级01 | 500,000 | 52,060,178.08 | 9.64 |
| 312410003.IB | 24建行TLAC非资本债01A | 500,000 | 51,082,945.21 | 9.46 |
| 2128028.IB | 21邮储银行二级01 | 400,000 | 41,940,957.81 | 7.76 |
