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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 27,021,321.00 | 12.70 |
| 银行存款 | 1,186,770.14 | 0.56 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 184,574,629.95 | 86.73 |
| 其它资产 | 22,494.58 | 0.01 |
| 合计 | 212,805,215.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10,621,746.00 | 5.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,074,412.00 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,053,835.00 | 2.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,301,132.00 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 864,650.00 | 0.43 |
| 金融业 | 515,011.00 | 0.25 |
| 采矿业 | 209,088.00 | 0.10 |
| 房地产业 | 173,100.00 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,760.00 | 0.06 |
| 建筑业 | 79,587.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 177,800 | 5,074,412.00 | 2.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 145,900 | 4,301,132.00 | 2.12 |
| 600575 | 淮河能源 | 1,154,600 | 3,648,536.00 | 1.80 |
| 002293 | 罗莱生活 | 160,700 | 1,716,276.00 | 0.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 90,200 | 1,235,740.00 | 0.61 |
| 600872 | 中炬高新 | 47,000 | 810,280.00 | 0.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 19,300 | 788,405.00 | 0.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 130,600 | 617,738.00 | 0.30 |
| 000157 | 中联重科 | 96,700 | 577,299.00 | 0.28 |
| 300450 | 先导智能 | 16,500 | 576,510.00 | 0.28 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250208 | 25国开08 | 200,000 | 20,142,821.92 | 9.94 |
| 250203 | 25国开03 | 200,000 | 20,072,498.63 | 9.91 |
| 2400001 | 24特别国债01 | 100,000 | 11,014,581.52 | 5.44 |
| 2120107 | 21浙商银行永续债 | 100,000 | 10,361,745.21 | 5.12 |
| 2120118 | 21广州银行永续债 | 100,000 | 10,363,849.32 | 5.12 |
| 127025 | 冀东转债 | 34,999 | 3,704,630.14 | 1.83 |
| 110075 | 南航转债 | 32,639 | 3,473,830.49 | 1.71 |
| 132026 | G三峡EB2 | 12,443 | 1,698,765.84 | 0.84 |
