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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16,699,428.00 | 7.91 |
| 银行存款 | 1,277,717.28 | 0.61 |
| 买入返售证券 | 19,950,929.18 | 9.45 |
| 债券 | 172,854,426.27 | 81.88 |
| 其它资产 | 318,205.57 | 0.15 |
| 合计 | 211,100,706.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 5,365,469.00 | 2.68 |
| 制造业 | C | 5,337,450.00 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,056,569.00 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | L | 499,808.00 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 455,836.00 | 0.23 |
| 金融业 | J | 434,945.00 | 0.22 |
| 采矿业 | B | 176,616.00 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 152,250.00 | 0.08 |
| 房地产业 | K | 138,900.00 | 0.07 |
| 建筑业 | E | 81,585.00 | 0.04 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600900.SH | 长江电力 | 202,700 | 5,365,469.00 | 2.68 |
| 600575.SH | 淮河能源 | 956,600 | 3,051,554.00 | 1.52 |
| 002078.SZ | 太阳纸业 | 86,200 | 1,076,638.00 | 0.54 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 17,300 | 666,396.00 | 0.33 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 65,700 | 457,929.00 | 0.23 |
| 600323.SH | 瀚蓝环境 | 16,600 | 455,836.00 | 0.23 |
| 601975.SH | 招商南油 | 118,900 | 443,497.00 | 0.22 |
| 600926.SH | 杭州银行 | 30,100 | 434,945.00 | 0.22 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 22,000 | 381,920.00 | 0.19 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 10,300 | 321,978.00 | 0.16 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250431.IB | 25农发31 | 400,000 | 40,507,638.36 | 20.20 |
| 250203.IB | 25国开03 | 300,000 | 29,973,715.07 | 14.95 |
| 210208.IB | 21国开08 | 200,000 | 20,515,901.37 | 10.23 |
| 250208.IB | 25国开08 | 200,000 | 20,049,189.04 | 10.00 |
| 113037.SH | 紫银转债 | 106,240 | 11,669,343.39 | 5.82 |
