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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 32,821,842.71 | 10.95 |
| 买入返售证券 | 11,000,816.18 | 3.67 |
| 债券 | 251,648,431.29 | 83.97 |
| 其它资产 | 4,216,458.50 | 1.41 |
| 合计 | 299,687,548.68 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028033.IB | 20建设银行二级 | 200,000 | 20,602,679.45 | 7.23 |
| 2028013.IB | 20农业银行二级01 | 200,000 | 20,506,136.99 | 7.20 |
| 212400012.IB | 24交行债03BC | 120,000 | 12,222,659.51 | 4.29 |
| 2128016.IB | 21民生银行永续债01 | 100,000 | 10,595,328.77 | 3.72 |
| 102380654.IB | 23临安国控MTN001 | 100,000 | 10,449,893.15 | 3.67 |
