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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 4,369,169.58 | 1.36 |
| 合计 | 321,308,134.56 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 12,570,501.46 | 3.91 |
| 买入返售证券 | 39,999,602.16 | 12.45 |
| 债券 | 264,368,861.36 | 82.28 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028052.IB | 20恒丰银行永续债 | 200,000 | 20,839,200.00 | 6.59 |
| 2028044.IB | 20广发银行二级01 | 200,000 | 20,728,175.34 | 6.55 |
| 212480060.IB | 24建行债02BC | 200,000 | 20,443,033.42 | 6.46 |
| 212480058.IB | 24交行债02BC | 200,000 | 20,392,778.08 | 6.44 |
| 2328010.IB | 23平安银行小微债 | 200,000 | 20,291,139.73 | 6.41 |
