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融通通和债券A002825

债券型基金R2 中低风险

1.1128

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2026-07-31)

1.3191

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-07-31	1.1128	1.3191	0.01%
2026-07-30	1.1127	1.3190	0.03%
2026-07-29	1.1124	1.3187	0.00%
2026-07-28	1.1124	1.3187	0.00%
2026-07-27	1.1124	1.3187	0.00%
2026-07-24	1.1124	1.3187	0.01%
2026-07-23	1.1123	1.3186	0.01%
2026-07-22	1.1122	1.3185	0.03%
2026-07-21	1.1119	1.3182	0.01%
2026-07-20	1.1118	1.3181	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2023	2023-12-07	2023-12-07	2023-12-11	0.520
2022	2022-12-08	2022-12-08	2022-12-12	0.473
2021	2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	0.140
2019	2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	0.400
2018	2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	0.530

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.063元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！