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融通通和债券A002825

债券型基金R2 中低风险

1.0967

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2025-09-30)

1.3030

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	1.0967	1.3030	0.02%
2025-09-29	1.0965	1.3028	0.02%
2025-09-26	1.0963	1.3026	0.04%
2025-09-25	1.0959	1.3022	-0.01%
2025-09-24	1.0960	1.3023	-0.02%
2025-09-23	1.0962	1.3025	-0.02%
2025-09-22	1.0964	1.3027	0.02%
2025-09-19	1.0962	1.3025	-0.01%
2025-09-18	1.0963	1.3026	0.00%
2025-09-17	1.0963	1.3026	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2023	2023-12-07	2023-12-07	2023-12-11	0.520
2022	2022-12-08	2022-12-08	2022-12-12	0.473
2021	2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	0.140
2019	2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	0.400
2018	2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	0.530

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.063元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！