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融通通和债券A002825

债券型基金R2 中低风险

1.0994

单位净值

0.00%

日涨跌幅(2025-11-19)

1.3057

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-11-19	1.0994	1.3057	0.00%
2025-11-18	1.0994	1.3057	0.00%
2025-11-17	1.0994	1.3057	0.02%
2025-11-14	1.0992	1.3055	0.01%
2025-11-13	1.0991	1.3054	0.00%
2025-11-12	1.0991	1.3054	0.01%
2025-11-11	1.0990	1.3053	0.01%
2025-11-10	1.0989	1.3052	0.01%
2025-11-07	1.0988	1.3051	-0.01%
2025-11-06	1.0989	1.3052	-0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2023	2023-12-07	2023-12-07	2023-12-11	0.520
2022	2022-12-08	2022-12-08	2022-12-12	0.473
2021	2021-11-17	2021-11-17	2021-11-19	0.140
2019	2019-11-18	2019-11-18	2019-11-20	0.400
2018	2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	0.530

本基金自成立以来累计分红5次，每10份基金分配红利总额2.063元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！