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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 736,248.27 | 0.10 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 753,668,341.32 | 99.90 |
| 其它资产 | 400.82 | -- |
| 合计 | 754,404,990.41 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220210.IB | 22国开10 | 700,000 | 74,684,841.10 | 12.53 |
| 102382754.IB | 23海鸿投资MTN001 | 480,000 | 50,241,678.69 | 8.43 |
| 261562.SH | 盛赢021A | 460,000 | 46,344,163.18 | 7.78 |
| 148325.SZ | 23榕金01 | 400,000 | 41,080,387.94 | 6.89 |
| 102481643.IB | 24泉州台商MTN002 | 400,000 | 40,570,235.62 | 6.81 |
| 102383077.IB | 23滁州经开MTN002 | 300,000 | 31,677,875.41 | 5.32 |
| 262409.SH | 信微015A | 120,000 | 11,977,232.88 | 2.01 |
| 144661.SZ | 金奇2A | 70,000 | 7,001,818.08 | 1.17 |
| 261683.SH | 美好一2B | 50,000 | 5,023,317.81 | 0.84 |
| 261563.SH | 盛赢021B | 40,000 | 4,030,786.85 | 0.68 |
| 261624.SH | 美好一1B | 30,000 | 3,015,495.29 | 0.51 |
| 262473.SH | 毓信015A | 20,000 | 1,993,238.36 | 0.33 |
| 144662.SZ | 金奇2B | 10,000 | 1,000,284.93 | 0.17 |
