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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 81,582.74 | 0.01 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 688,624,746.85 | 99.99 |
| 其它资产 | 5,045.96 | -- |
| 合计 | 688,711,375.55 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220210.IB | 22国开10 | 500,000 | 54,939,273.97 | 9.11 |
| 102382754.IB | 23海鸿投资MTN001 | 480,000 | 49,529,372.05 | 8.21 |
| 148325.SZ | 23榕金01 | 400,000 | 41,562,066.85 | 6.89 |
| 102481643.IB | 24泉州台商MTN002 | 400,000 | 41,372,265.21 | 6.86 |
| 102381384.IB | 23泉州文旅MTN002 | 300,000 | 31,222,430.14 | 5.17 |
| 262409.SH | 信微015A | 120,000 | 12,030,690.41 | 1.99 |
| 144661.SZ | 金奇2A | 70,000 | 7,009,881.70 | 1.16 |
| 261683.SH | 美好一2B | 50,000 | 5,029,906.85 | 0.83 |
| 263770.SH | 盛煜012A | 50,000 | 5,007,627.40 | 0.83 |
| 261624.SH | 美好一1B | 30,000 | 3,017,071.73 | 0.50 |
| 144566.SZ | 金奇1B | 20,000 | 2,006,130.96 | 0.33 |
| 262473.SH | 毓信015A | 20,000 | 2,004,038.36 | 0.33 |
| 144662.SZ | 金奇2B | 10,000 | 1,001,441.92 | 0.17 |
