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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 959,205.22 | 0.13 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 722,714,544.76 | 99.87 |
| 其它资产 | 3,326.95 | -- |
| 合计 | 723,677,076.93 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220210.IB | 22国开10 | 500,000 | 54,246,876.71 | 9.05 |
| 232580006.IB | 25民生银行二级资本债01 | 500,000 | 50,736,410.96 | 8.47 |
| 102382754.IB | 23海鸿投资MTN001 | 480,000 | 48,866,511.78 | 8.15 |
| 102481643.IB | 24泉州台商MTN002 | 400,000 | 41,141,591.23 | 6.87 |
| 102581431.IB | 25中山火炬MTN001 | 400,000 | 40,932,536.99 | 6.83 |
| 146268.SZ | 盛宏13A | 250,000 | 25,042,824.66 | 4.18 |
| 265752.SH | 萧产发A | 200,000 | 20,058,224.66 | 3.35 |
| 262729.SH | 嘉鱼北优 | 200,000 | 15,534,236.98 | 2.59 |
| 500318.SZ | 未来15优 | 99,000 | 9,900,954.74 | 1.65 |
| 146511.SZ | 毓消13B | 27,000 | 2,702,540.22 | 0.45 |
| 262473.SH | 毓信015A | 20,000 | 76,024.92 | 0.01 |
