搜索
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.1313 | 1.3220 | 0.12% |
| 2026-11-03 | 1.1300 | 1.3207 | 0.20% |
| 2026-11-02 | 1.1278 | 1.3185 | 0.18% |
| 2026-10-30 | 1.1258 | 1.3165 | -0.56% |
| 2026-10-29 | 1.1321 | 1.3228 | 0.11% |
| 2026-10-28 | 1.1309 | 1.3216 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 1.1317 | 1.3224 | 0.22% |
| 2026-10-26 | 1.1292 | 1.3199 | 0.07% |
| 2026-10-23 | 1.1284 | 1.3191 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 1.1288 | 1.3195 | -0.04% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2025 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0.017 |
| 2025 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0.200 |
| 2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.231 |
| 2021 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.288 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.160 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.090 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.110 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.083 |
| 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 0.090 |
| 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.120 |
