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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1191 | 1.3098 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1193 | 1.3100 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.1198 | 1.3105 | -0.16% |
| 2026-08-18 | 1.1216 | 1.3123 | 0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1209 | 1.3116 | 0.04% |
| 2026-08-14 | 1.1204 | 1.3111 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.1204 | 1.3111 | 0.12% |
| 2026-08-12 | 1.1191 | 1.3098 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1190 | 1.3097 | -0.11% |
| 2026-08-10 | 1.1202 | 1.3109 | 0.08% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2025 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0.017 |
| 2025 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0.200 |
| 2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.231 |
| 2021 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.288 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.160 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.090 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.110 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.083 |
| 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 0.090 |
| 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.120 |
