搜索
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1124 | 1.3031 | 0.01% |
| 2026-04-02 | 1.1123 | 1.3030 | 0.01% |
| 2026-04-01 | 1.1122 | 1.3029 | -0.01% |
| 2026-03-31 | 1.1123 | 1.3030 | 0.00% |
| 2026-03-30 | 1.1123 | 1.3030 | 0.03% |
| 2026-03-27 | 1.1120 | 1.3027 | 0.01% |
| 2026-03-26 | 1.1119 | 1.3026 | 0.01% |
| 2026-03-25 | 1.1118 | 1.3025 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 1.1118 | 1.3025 | 0.10% |
| 2026-03-23 | 1.1107 | 1.3014 | 0.01% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2025 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 0.017 |
| 2025 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 0.200 |
| 2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.231 |
| 2021 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.288 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.160 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.090 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.110 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.083 |
| 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 0.090 |
| 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.120 |
