融通增鑫债券A002635
债券型基金R2 中低风险
1.1194
单位净值
0.03%
日涨跌幅(2025-06-06)
1.2884
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-06-061.11941.28840.03%
2025-06-051.11911.28810.00%
2025-06-041.11911.28810.00%
2025-06-031.11911.28810.02%
2025-05-301.11891.28790.02%
2025-05-291.11871.2877-0.03%
2025-05-281.11901.2880-0.02%
2025-05-271.11921.2882-0.02%
2025-05-261.11941.28840.01%
2025-05-231.11931.28830.02%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20222022-03-042022-03-042022-03-070.231
20212021-06-072021-06-072021-06-080.288
20202020-03-162020-03-162020-03-180.160
20192019-09-162019-09-162019-09-180.090
20192019-06-182019-06-182019-06-200.110
20192019-03-182019-03-182019-03-200.083
20182018-11-302018-11-302018-12-040.090
20182018-09-102018-09-102018-09-120.120
20182018-06-112018-06-112018-06-130.150
20182018-03-122018-03-122018-03-140.120
本基金自成立以来累计分红13次,每10份基金分配红利总额1.690元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!