融通增鑫债券A002635
债券型基金R2 中低风险
1.1027
单位净值
0.03%
日涨跌幅(2025-08-01)
1.2917
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-08-011.10271.29170.03%
2025-07-311.10241.29140.05%
2025-07-301.10181.29080.04%
2025-07-291.10141.2904-0.05%
2025-07-281.10201.29100.05%
2025-07-251.10141.2904-0.03%
2025-07-241.10171.2907-0.09%
2025-07-231.12271.2917-0.05%
2025-07-221.12331.2923-0.02%
2025-07-211.12351.2925-0.03%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20252025-07-242025-07-242025-07-250.200
20222022-03-042022-03-042022-03-070.231
20212021-06-072021-06-072021-06-080.288
20202020-03-162020-03-162020-03-180.160
20192019-09-162019-09-162019-09-180.090
20192019-06-182019-06-182019-06-200.110
20192019-03-182019-03-182019-03-200.083
20182018-11-302018-11-302018-12-040.090
20182018-09-102018-09-102018-09-120.120
20182018-06-112018-06-112018-06-130.150
本基金自成立以来累计分红14次,每10份基金分配红利总额1.890元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!