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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1216 | 1.2906 | 0.01% |
| 2025-06-26 | 1.1215 | 1.2905 | 0.01% |
| 2025-06-25 | 1.1214 | 1.2904 | -0.03% |
| 2025-06-24 | 1.1217 | 1.2907 | -0.01% |
| 2025-06-23 | 1.1218 | 1.2908 | 0.01% |
| 2025-06-20 | 1.1217 | 1.2907 | 0.03% |
| 2025-06-19 | 1.1214 | 1.2904 | 0.06% |
| 2025-06-18 | 1.1207 | 1.2897 | 0.02% |
| 2025-06-17 | 1.1205 | 1.2895 | 0.02% |
| 2025-06-16 | 1.1203 | 1.2893 | 0.01% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.231 |
| 2021 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 0.288 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.160 |
| 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.090 |
| 2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 0.110 |
| 2019 | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.083 |
| 2018 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 0.090 |
| 2018 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.120 |
| 2018 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 0.150 |
| 2018 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0.120 |
