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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,745,382.18 | 3.63 |
| 买入返售证券 | 5,499,424.66 | 4.20 |
| 债券 | 118,654,853.73 | 90.67 |
| 其它资产 | 1,965,787.94 | 1.50 |
| 合计 | 130,865,448.51 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 102000198.IB | 20徐州经开MTN001 | 100,000 | 10,297,075.41 | 9.07 |
| 102280004.IB | 22徐州新盛MTN001 | 100,000 | 10,255,901.64 | 9.03 |
| 102280882.IB | 22盐城资产MTN002 | 100,000 | 10,224,694.25 | 9.00 |
| 102000927.IB | 20惠州交投MTN001 | 100,000 | 10,218,461.92 | 9.00 |
| 220403.IB | 22农发03 | 100,000 | 10,185,304.11 | 8.97 |
