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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 10,116,186.64 | 1.80 |
| 买入返售证券 | 220,023,888.02 | 39.18 |
| 债券 | 331,235,747.32 | 58.98 |
| 其它资产 | 230,987.93 | 0.04 |
| 合计 | 561,606,809.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112505044.IB | 25建设银行CD044 | 500,000 | 49,903,426.97 | 8.89 |
| 112404021.IB | 24中国银行CD021 | 500,000 | 49,902,733.15 | 8.89 |
| 102000802.IB | 20宝汉高速MTN001 | 200,000 | 20,733,687.67 | 3.69 |
| 102282101.IB | 22国电MTN002 | 200,000 | 20,315,506.85 | 3.62 |
| 012580691.IB | 25粤海SCP003 | 200,000 | 20,015,112.33 | 3.57 |
