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融通通源短融债B001941

债券型基金R2 中低风险

1.2061

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2025-08-01)

1.3431

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-01	1.2061	1.3431	0.01%
2025-07-31	1.2060	1.3430	0.03%
2025-07-30	1.2056	1.3426	0.02%
2025-07-29	1.2053	1.3423	-0.03%
2025-07-28	1.2057	1.3427	0.02%
2025-07-25	1.2054	1.3424	0.00%
2025-07-24	1.2054	1.3424	-0.02%
2025-07-23	1.2057	1.3427	-0.02%
2025-07-22	1.2059	1.3429	-0.01%
2025-07-21	1.2060	1.3430	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.200
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.370元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！