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融通通源短融债B001941

债券型基金R2 中低风险

1.2066

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2025-08-22)

1.3436

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-08-22	1.2066	1.3436	0.01%
2025-08-21	1.2065	1.3435	0.00%
2025-08-20	1.2065	1.3435	0.01%
2025-08-19	1.2064	1.3434	0.00%
2025-08-18	1.2064	1.3434	-0.02%
2025-08-15	1.2066	1.3436	0.00%
2025-08-14	1.2066	1.3436	0.00%
2025-08-13	1.2066	1.3436	0.00%
2025-08-12	1.2066	1.3436	-0.01%
2025-08-11	1.2067	1.3437	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.200
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.370元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！