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融通通源短融债B001941

债券型基金R2 中低风险

1.2229

单位净值

0.02%

日涨跌幅(2026-06-18)

1.3599

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-06-18	1.2229	1.3599	0.02%
2026-06-17	1.2227	1.3597	0.01%
2026-06-16	1.2226	1.3596	0.01%
2026-06-15	1.2225	1.3595	0.01%
2026-06-12	1.2224	1.3594	-0.01%
2026-06-11	1.2225	1.3595	-0.02%
2026-06-10	1.2227	1.3597	0.00%
2026-06-09	1.2227	1.3597	-0.01%
2026-06-08	1.2228	1.3598	0.00%
2026-06-05	1.2228	1.3598	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.200
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.370元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！