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融通通源短融债B001941

债券型基金R2 中低风险

1.2071

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2025-09-12)

1.3441

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-12	1.2071	1.3441	0.01%
2025-09-11	1.2070	1.3440	-0.01%
2025-09-10	1.2071	1.3441	-0.02%
2025-09-09	1.2073	1.3443	0.00%
2025-09-08	1.2073	1.3443	0.00%
2025-09-05	1.2073	1.3443	-0.01%
2025-09-04	1.2074	1.3444	0.02%
2025-09-03	1.2072	1.3442	0.01%
2025-09-02	1.2071	1.3441	0.00%
2025-09-01	1.2071	1.3441	0.02%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.200
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.370元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！