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融通通源短融债B001941

债券型基金R2 中低风险

1.2239

单位净值

0.01%

日涨跌幅(2026-07-31)

1.3609

累计净值

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历史净值

-

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-07-31	1.2239	1.3609	0.01%
2026-07-30	1.2238	1.3608	0.00%
2026-07-29	1.2238	1.3608	0.01%
2026-07-28	1.2237	1.3607	0.00%
2026-07-27	1.2237	1.3607	0.00%
2026-07-24	1.2237	1.3607	0.00%
2026-07-23	1.2237	1.3607	0.00%
2026-07-22	1.2237	1.3607	0.01%
2026-07-21	1.2236	1.3606	0.00%
2026-07-20	1.2236	1.3606	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
2019	2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	0.200
2018	2018-12-21	2018-12-21	2018-12-25	0.470
2018	2018-09-26	2018-09-26	2018-09-28	0.200
2018	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-06	0.500

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.370元。

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风险提示：收益率数据仅作参考，过往业绩不预示未来表现！