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资产配置数据截止日期：2024-12-02
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 303,600.00 | 0.03 |
| 银行存款 | 525,890,095.40 | 60.00 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 350,238,562.46 | 39.96 |
| 合计 | 876,432,257.86 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-02
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 303,600.00 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期：2024-12-02
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601600.SH | 中国铝业 | 40,000 | 303,600.00 | 0.03 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-02
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
