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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 488,273,509.49 | 98.65 |
| 银行存款 | 6,395,333.52 | 1.29 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 282,604.83 | 0.06 |
| 合计 | 494,951,447.84 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 175,007,951.99 | 35.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 94,131,843.30 | 19.11 |
| 建筑业 | E | 76,443,001.00 | 15.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 54,017,756.00 | 10.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 51,989,763.00 | 10.55 |
| 租赁和商务服务业 | L | 10,803,884.00 | 2.19 |
| 房地产业 | K | 10,584,970.00 | 2.15 |
| 批发和零售业 | F | 10,439,194.00 | 2.12 |
| 采矿业 | B | 4,826,743.00 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600406.SH | 国电南瑞 | 918,200 | 20,576,862.00 | 4.18 |
| 601390.SH | 中国中铁 | 3,522,000 | 19,758,420.00 | 4.01 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 705,200 | 19,555,196.00 | 3.97 |
| 003816.SZ | 中国广核 | 5,174,800 | 18,836,272.00 | 3.82 |
| 601186.SH | 中国铁建 | 2,309,100 | 18,495,891.00 | 3.75 |
| 600131.SH | 国网信通 | 989,101 | 17,507,087.70 | 3.55 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 1,383,779 | 16,605,348.00 | 3.37 |
| 600845.SH | 宝信软件 | 699,080 | 16,512,269.60 | 3.35 |
| 601800.SH | 中国交建 | 1,848,700 | 16,434,943.00 | 3.34 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 2,836,400 | 16,366,028.00 | 3.32 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
