融通中证诚通央企ESGETF560810
指数型基金R4 中高风险
0.9553
单位净值
0.13%
日涨跌幅(2025-06-27)
0.9553
累计净值
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申购赎回清单
基本信息
最新公告日期:20250630
基金名称:融通央企ESG
基金管理有限公司名称:融通基金管理有限公司
一级市场基金代码:560810
20250627日信息内容
现金差额(单位:元):¥739.70
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元):¥955324.70
基金份额净值(单位:元):¥0.9553
20250630日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元):¥739.70
现金替代比例上限:50%
申购上限:
赎回上限:100000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):1000000
申购、赎回的允许情况:申购赎回皆允许
证券代码证券名称股票数量(股) 现金替代标志 申购现金替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额(单位:人民币元)
000026飞亚达900深市或京市退补0.100000.2000012942.000
000625长安汽车2200深市或京市退补0.100000.2000027940.000
000969安泰科技1400深市或京市退补0.100000.2000017836.000
001965招商公路2700深市或京市退补0.100000.2000032346.000
001979招商蛇口1800深市或京市退补0.100000.2000015696.000
002051中工国际800深市或京市退补0.100000.200007000.000
002080中材科技1200深市或京市退补0.100000.2000022080.000
002096易普力1600深市或京市退补0.100000.2000020176.000
002179中航光电400深市或京市退补0.100000.2000015796.000
002320海峡股份2800深市或京市退补0.100000.2000017696.000
002415海康威视1400深市或京市退补0.100000.2000038696.000
003031中瓷电子400深市或京市退补0.100000.2000019348.000
003816中国广核10200深市或京市退补0.100000.2000037230.000
300073当升科技100深市或京市退补0.200000.200004376.000
301090华润材料400深市或京市退补0.200000.200003004.000
600021上海电力2600允许0.10000--
600048保利发展700允许0.10000--
600050中国联通4600允许0.10000--
600062华润双鹤1000允许0.10000--
600131国网信通1900允许0.10000--
600312平高电气900允许0.10000--
600378昊华科技800允许0.10000--
600406国电南瑞1800允许0.10000--
600428中远海特3100允许0.10000--
600458时代新材800允许0.10000--
600486扬农化工200允许0.10000--
600582天地科技100允许0.10000--
600845宝信软件1400允许0.10000--
600886国投电力1100允许0.10000--
600905三峡能源6400允许0.10000--
600916中国黄金900允许0.10000--
600938中国海油100允许0.10000--
600941中国移动200允许0.10000--
600968海油发展2000允许0.10000--
601186中国铁建4500允许0.10000--
601390中国中铁6900允许0.10000--
601598中国外运3900允许0.10000--
601668中国建筑5600允许0.10000--
601728中国电信3400允许0.10000--
601766中国中车1200允许0.10000--
601800中国交建3600允许0.10000--
601868中国能建1800允许0.10000--
601888中国中免400允许0.10000--
601919中远海控1200允许0.10000--
603013亚普股份1100允许0.10000--
688128中国电研800允许0.20000--
688187时代电气300允许0.20000--
688375国博电子0必须----0.000
688387信科移动1800允许0.20000--
688396华润微500允许0.20000--