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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 11,075,377.13 | 1.14 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 944,113,446.39 | 97.16 |
| 其它资产 | 16,512,892.31 | 1.70 |
| 合计 | 971,701,715.83 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019785.SH | 25国债13 | 1,621,750 | 162,495,751.04 | 21.86 |
| 019766.SH | 25国债01 | 1,185,000 | 119,416,151.10 | 16.07 |
| 019773.SH | 25国债08 | 807,000 | 81,211,903.32 | 10.93 |
| 180210.IB | 18国开10 | 500,000 | 53,571,479.45 | 7.21 |
| 242945.SH | 铁建YK28 | 500,000 | 50,274,493.15 | 6.76 |
