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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 28,849,007.07 | 4.22 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 653,967,724.56 | 95.76 |
| 其它资产 | 83,228.64 | 0.01 |
| 合计 | 682,899,960.27 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200210.IB | 20国开10 | 1,000,000 | 106,438,904.11 | 18.27 |
| 210205.IB | 21国开05 | 600,000 | 66,663,517.81 | 11.44 |
| 019733.SH | 24国债02 | 652,000 | 66,182,626.52 | 11.36 |
| 180210.IB | 18国开10 | 500,000 | 54,331,479.45 | 9.33 |
| 230208.IB | 23国开08 | 400,000 | 41,256,252.05 | 7.08 |
