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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 4,575,756.97 | 4.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 98,877,752.56 | 95.40 |
| 其它资产 | 191,356.96 | 0.18 |
| 合计 | 103,644,866.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) | |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019770 | 25国债05 | 290,000 | 29,346,847.95 | 28.42 |
| 019837 | 26特国02 | 202,000 | 20,692,547.94 | 20.04 |
| 019776 | 25特国02 | 157,000 | 15,098,526.55 | 14.62 |
| 019846 | 26国债14 | 103,000 | 10,312,221.73 | 9.99 |
| 148040 | 22申证Y2 | 100,000 | 10,183,599.45 | 9.86 |
| 110099 | 福能转债 | 2,850 | 412,095.01 | 0.40 |
| 113052 | 兴业转债 | 2,310 | 261,449.09 | 0.25 |
| 113056 | 重银转债 | 1,650 | 206,797.89 | 0.20 |
| 118031 | 天23转债 | 1,760 | 206,089.25 | 0.20 |
| 110090 | 爱迪转债 | 1,600 | 199,818.08 | 0.19 |
