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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 10,266,416.17 | 0.70 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,345,735,899.47 | 92.09 |
| 其它资产 | 105,387,498.03 | 7.21 |
| 合计 | 1,461,389,813.67 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028003.IB | 20平安银行永续债01 | 600,000 | 61,783,770.49 | 5.54 |
| 102483560.IB | 24邮政MTN004 | 600,000 | 59,451,455.34 | 5.33 |
| 148383.SZ | 23蛇口02 | 400,000 | 41,091,123.29 | 3.68 |
| 230431.IB | 23农发31 | 400,000 | 40,858,666.67 | 3.66 |
| 148711.SZ | 24广发06 | 400,000 | 40,272,646.58 | 3.61 |
