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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,360,893.82 | 0.35 |
| 买入返售证券 | 28,002,531.51 | 7.26 |
| 债券 | 356,091,944.99 | 92.27 |
| 其它资产 | 459,709.25 | 0.12 |
| 合计 | 385,915,079.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 148383.SZ | 23蛇口02 | 300,000 | 31,309,306.85 | 8.17 |
| 241190.SH | 24招证G3 | 300,000 | 30,621,369.86 | 7.99 |
| 241574.SH | 24建银04 | 300,000 | 30,332,926.03 | 7.92 |
| 102000761.IB | 20保利发展MTN003 | 200,000 | 20,672,272.88 | 5.40 |
| 241000.SH | 24中兵01 | 200,000 | 20,463,397.26 | 5.34 |
