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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,087,480,752.81 | 89.59 |
| 银行存款 | 125,097,442.32 | 10.31 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,308,307.16 | 0.11 |
| 合计 | 1,213,886,502.29 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 789,322,067.41 | 65.20 |
| 采矿业 | B | 56,480,782.00 | 4.67 |
| 房地产业 | K | 50,212,491.00 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 44,773,825.00 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 30,038,809.00 | 2.48 |
| 金融业 | J | 29,123,420.00 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 24,077,248.72 | 1.99 |
| 教育 | P | 20,140,084.00 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 14,078,673.68 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 11,355,212.00 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | L | 10,446,252.00 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 7,431,888.00 | 0.61 |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600690.SH | 海尔智家 | 993,071 | 31,927,232.65 | 2.64 |
| 600761.SH | 安徽合力 | 1,181,243 | 25,703,847.68 | 2.12 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 2,073,900 | 25,405,275.00 | 2.10 |
| 600266.SH | 城建发展 | 4,093,600 | 24,807,216.00 | 2.05 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 551,500 | 23,036,155.00 | 1.90 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 1,253,400 | 22,736,676.00 | 1.88 |
| 000528.SZ | 柳工 | 1,801,100 | 22,513,750.00 | 1.86 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 512,500 | 22,273,250.00 | 1.84 |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 1,272,820 | 22,121,611.60 | 1.83 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 518,800 | 20,835,008.00 | 1.72 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
