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一、基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 | 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） | 收费方式/费率 |
申购费 （前收费） | M<100万元 | 1.50% |
100万元≤M＜200万元 | 1.00% | |
200万元≤M＜500万元 | 0.50% | |
M≥500万元 | 1,000.00元/笔 | |
申购费 （后收费） | N＜1年 | 1.80% |
1年≤N＜2年 | 1.35% | |
2年≤N＜3年 | 0.90% | |
3年≤N＜4年 | 0.45% | |
N≥4年 | 0 | |
赎回费 | N＜7日 | 1.50% |
7日≤N＜1年 | 0.50% | |
1年≤N＜2年 | 0.25% | |
N≥2年 | 0 |
认购费
本基金由通宝证券投资基金转型而成，故A/B类基金份额不涉及认购费。
申购费
本基金A类基金份额的场内外申购费率相同。
基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
赎回费
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。
投资者场内赎回A类基金份额的的具体费率如下：
当持有期限N＜7日时，A类基金份额的场内赎回费率为1.5%；
当持有期限N≥7日时，A类基金份额的场内赎回费率为0.5%。
二、基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
管理费 | 1.20% | 基金管理人和销售机构 |
托管费 | 0.20% | 基金托管人 |
审计费用 | 100,000.00元 | 会计师事务所 |
信息披露费 | 120,000.00元 | 规定披露报刊 |
其他费用 | 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用按实际发生额从基金资产扣除。 | |
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
2、审计费、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
