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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 370,475,500.62 | 86.21 |
| 银行存款 | 55,217,981.10 | 12.85 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 4,052,430.46 | 0.94 |
| 合计 | 429,745,912.18 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 153,391,611.37 | 36.17 |
| 金融业 | J | 68,516,067.80 | 16.16 |
| 采矿业 | B | 46,134,564.28 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 34,443,803.12 | 8.12 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 21,076,686.00 | 4.97 |
| 批发和零售业 | F | 19,068,224.51 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | L | 14,893,200.00 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 12,910,936.29 | 3.04 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 40,407.25 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601318.SH | 中国平安 | 375,242 | 25,666,552.80 | 6.05 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 416,700 | 21,076,686.00 | 4.97 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 690,280 | 19,410,673.60 | 4.58 |
| 601600.SH | 中国铝业 | 1,570,100 | 19,186,622.00 | 4.52 |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 94,701 | 19,041,530.07 | 4.49 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 535,400 | 18,455,238.00 | 4.35 |
| 600115.SH | 中国东航 | 3,071,800 | 18,430,800.00 | 4.35 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 114,320 | 17,672,728.80 | 4.17 |
| 601888.SH | 中国中免 | 157,500 | 14,893,200.00 | 3.51 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 295,000 | 12,770,550.00 | 3.01 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
