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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 570,107,092.92 | 82.32 |
| 银行存款 | 120,552,548.66 | 17.41 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 632,982.16 | 0.09 |
| 其它资产 | 1,260,233.66 | 0.18 |
| 合计 | 692,552,857.40 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 367,288,573.79 | 53.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 62,337,670.97 | 9.13 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 35,802,103.64 | 5.24 |
| 房地产业 | K | 31,097,180.16 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | L | 30,693,642.00 | 4.49 |
| 批发和零售业 | F | 27,420,608.00 | 4.01 |
| 金融业 | J | 5,632,265.00 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 4,970,105.80 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 4,845,737.00 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | H | 8,058.00 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 11,148.56 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 679,600 | 51,119,512.00 | 7.48 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 642,480 | 40,219,248.00 | 5.89 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 977,100 | 31,609,185.00 | 4.63 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 3,036,834 | 31,097,180.16 | 4.55 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 679,267 | 30,872,685.15 | 4.52 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 1,395,700 | 27,844,215.00 | 4.08 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 578,600 | 22,241,384.00 | 3.26 |
| 603317.SH | 天味食品 | 1,643,636 | 21,926,104.24 | 3.21 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 527,300 | 21,492,748.00 | 3.15 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 570,300 | 20,559,315.00 | 3.01 |
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123250.SZ | 嘉益转债 | 4,674 | 581,745.25 | 0.09 |
| 127107.SZ | 领益转债 | 406 | 51,236.91 | 0.01 |
