搜索
资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 1,019,389,334.68 | 86.27 |
| 银行存款 | 140,795,237.84 | 11.92 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 21,466,916.39 | 1.82 |
| 合计 | 1,181,651,488.91 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 670,027,752.84 | 56.82 |
| 房地产业 | K | 108,916,645.12 | 9.24 |
| 金融业 | J | 101,654,384.00 | 8.62 |
| 采矿业 | B | 49,060,197.00 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 30,290,556.00 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 21,864,310.00 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 20,497,033.54 | 1.74 |
| 批发和零售业 | F | 11,519,450.50 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | L | 5,540,065.00 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | H | 9,399.00 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | M | 9,541.68 | -- |
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集团 | 1,143,600 | 86,982,216.00 | 7.38 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 6,363,800 | 77,956,550.00 | 6.61 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 1,545,667 | 74,099,275.98 | 6.28 |
| 002444.SZ | 巨星科技 | 1,541,200 | 48,316,620.00 | 4.10 |
| 003006.SZ | 百亚股份 | 1,761,405 | 47,011,899.45 | 3.99 |
| 002003.SZ | 伟星股份 | 3,332,472 | 46,487,984.40 | 3.94 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 1,060,600 | 46,093,676.00 | 3.91 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 2,122,300 | 37,352,480.00 | 3.17 |
| 600612.SH | 老凤祥 | 589,000 | 37,024,540.00 | 3.14 |
| 603345.SH | 安井食品 | 292,300 | 29,037,082.00 | 2.46 |
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
