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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 318,300,536.60 | 77.12 |
| 银行存款 | 87,790,224.73 | 21.27 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 6,653,133.10 | 1.61 |
| 合计 | 412,743,894.43 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 169,357,809.63 | 41.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 51,237,619.00 | 12.49 |
| 金融业 | J | 32,110,817.76 | 7.83 |
| 批发和零售业 | F | 17,805,537.14 | 4.34 |
| 采矿业 | B | 16,865,026.24 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | L | 12,386,880.00 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 9,745,876.30 | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | H | 8,705,880.00 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 43,702.61 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 41,387.92 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600054.SH | 黄山旅游 | 1,888,500 | 24,550,500.00 | 5.98 |
| 601318.SH | 中国平安 | 348,142 | 19,767,502.76 | 4.82 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 12,300 | 17,835,000.00 | 4.35 |
| 600875.SH | 东方电气 | 481,800 | 16,887,090.00 | 4.12 |
| 002627.SZ | 三峡旅游 | 2,055,800 | 16,323,052.00 | 3.98 |
| 002028.SZ | 思源电气 | 80,220 | 16,204,440.00 | 3.95 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 36,070 | 14,489,319.00 | 3.53 |
| 603345.SH | 安井食品 | 151,400 | 14,119,564.00 | 3.44 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 497,680 | 13,059,123.20 | 3.18 |
| 601888.SH | 中国中免 | 176,000 | 12,386,880.00 | 3.02 |
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
