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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 267,681.85 | 0.06 |
| 合计 | 419,323,950.42 | 100.00 |
| 股票 | 333,333,919.98 | 79.49 |
| 银行存款 | 85,668,919.55 | 20.43 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 53,429.04 | 0.01 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 195,120,656.54 | 48.21 |
| 金融业 | J | 27,059,762.00 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 24,516,942.34 | 6.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 23,021,658.78 | 5.69 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 22,727,410.00 | 5.61 |
| 租赁和商务服务业 | L | 14,791,556.12 | 3.65 |
| 批发和零售业 | F | 13,956,639.00 | 3.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 12,104,160.00 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 28,403.20 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | H | 6,732.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002345.SZ | 潮宏基 | 1,577,820 | 23,083,506.60 | 5.70 |
| 000997.SZ | 新大陆 | 707,800 | 22,918,564.00 | 5.66 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 541,000 | 22,727,410.00 | 5.61 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 271,180 | 21,802,872.00 | 5.39 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 64,300 | 20,193,415.00 | 4.99 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 835,880 | 19,618,103.60 | 4.85 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 379,700 | 18,517,969.00 | 4.58 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 243,000 | 17,544,600.00 | 4.33 |
| 600415.SH | 小商品城 | 715,259 | 14,791,556.12 | 3.65 |
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 291,900 | 14,233,044.00 | 3.52 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127107.SZ | 领益转债 | 406 | 53,429.04 | 0.01 |
