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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 23,695,834,884.39 | 36.86 |
| 买入返售证券 | 20,038,031,824.55 | 31.17 |
| 债券 | 20,557,637,461.54 | 31.98 |
| 其它资产 | 144,375.78 | -- |
| 合计 | 64,291,648,546.26 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240306.IB | 24进出06 | 3,000,000 | 301,415,535.84 | 0.48 |
| 112484947.IB | 24广州农村商业银行CD101 | 3,000,000 | 297,588,938.49 | 0.47 |
| 112410147.IB | 24兴业银行CD147 | 3,000,000 | 297,573,150.80 | 0.47 |
| 112414036.IB | 24江苏银行CD036 | 3,000,000 | 297,367,022.04 | 0.47 |
| 112499324.IB | 24厦门银行CD068 | 3,000,000 | 296,148,012.93 | 0.47 |
| 2120116.IB | 21南京银行01 | 2,500,000 | 255,030,410.94 | 0.41 |
| 112492613.IB | 24重庆银行CD008 | 2,500,000 | 247,732,985.47 | 0.39 |
| 112414188.IB | 24江苏银行CD188 | 2,500,000 | 245,519,616.41 | 0.39 |
| 150210.IB | 15国开10 | 2,300,000 | 237,567,649.93 | 0.38 |
| 220403.IB | 22农发03 | 2,300,000 | 234,273,491.60 | 0.37 |
