融通债券A/B161603
债券型基金中低风险
1.0741
单位净值
-0.37%
日涨跌幅(2024-09-30)
2.1871
累计净值
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资产配置数据截止日期:2024-06-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票----
银行存款3,732,810.840.16
买入返售证券30,006,410.961.31
债券2,252,582,148.3197.99
其它资产12,478,594.890.54
合计2,298,799,965.00100.00
行业投资数据截止日期:2024-06-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据
股票持仓数据截止日期:2024-06-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据
债券持仓数据截止日期:2024-06-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
220016.IB22附息国债161,100,000114,769,672.135.98
240410.IB24农发10900,00091,610,136.994.77
102482159.IB24国航MTN001700,00070,341,753.423.66
2220074.IB22宁波银行04600,00061,328,832.793.19
220004.IB22附息国债04600,00060,768,229.513.16