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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 13,875,635.82 | 1.47 |
| 买入返售证券 | 20,001,298.08 | 2.12 |
| 债券 | 910,142,086.81 | 96.39 |
| 其它资产 | 199,820.92 | 0.02 |
| 合计 | 944,218,841.63 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250019.IB | 25附息国债19 | 1,000,000 | 100,324,904.11 | 10.67 |
| 242480002.IB | 24兴业银行永续债01 | 600,000 | 61,572,039.45 | 6.55 |
| 242400004.IB | 24邮储永续债01 | 500,000 | 52,164,624.66 | 5.55 |
| 102482259.IB | 24中银投资MTN001A(BC) | 500,000 | 50,932,819.18 | 5.42 |
| 241028.SH | 24中财G2 | 500,000 | 50,804,800.00 | 5.40 |
