搜索
资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,466,308.58 | 0.27 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,297,418,180.80 | 99.61 |
| 其它资产 | 1,630,639.49 | 0.13 |
| 合计 | 1,302,515,128.87 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240017.IB | 24附息国债17 | 900,000 | 92,235,604.97 | 8.28 |
| 240023.IB | 24附息国债23 | 600,000 | 61,377,414.36 | 5.51 |
| 220022.IB | 22附息国债22 | 500,000 | 51,621,534.25 | 4.63 |
| 102482259.IB | 24中银投资MTN001A(BC) | 500,000 | 51,130,723.29 | 4.59 |
| 241028.SH | 24中财G2 | 500,000 | 51,003,690.41 | 4.58 |
