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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 181,444,035.33 | 90.03 |
| 银行存款 | 19,280,002.61 | 9.57 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 806,577.83 | 0.40 |
| 合计 | 201,530,615.77 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 69,332,913.77 | 34.90 |
| 制造业 | 65,558,403.62 | 33.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,893,788.53 | 21.59 |
| 日常消费品 | 3,658,929.41 | 1.84 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603087 | 甘李药业 | 207,100 | 16,029,540.00 | 8.07 |
| 002821 | 凯莱英 | 82,300 | 15,523,426.00 | 7.82 |
| 01801 | 信达生物 | 176,000 | 14,813,582.26 | 7.46 |
| 603259 | 药明康德 | 85,600 | 14,324,304.00 | 7.21 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 310,000 | 11,937,703.57 | 6.01 |
| 02162 | 康诺亚-B | 153,500 | 10,745,637.18 | 5.41 |
| 02269 | 药明生物 | 223,000 | 10,729,520.34 | 5.40 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 25,000 | 10,451,263.50 | 5.26 |
| 300347 | 泰格医药 | 121,300 | 7,083,920.00 | 3.57 |
| 688293 | 奥浦迈 | 84,181 | 6,701,649.41 | 3.37 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
