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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 83,820,792.92 | 18.80 |
| 银行存款 | 6,168,698.16 | 1.38 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 355,617,131.76 | 79.77 |
| 其它资产 | 169,502.81 | 0.04 |
| 合计 | 445,776,125.65 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48,610,489.28 | 11.20 |
| 卫生和社会工作 | 15,990,000.00 | 3.68 |
| 日常消费品 | 12,838,809.36 | 2.96 |
| 信息技术 | 6,381,494.28 | 1.47 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688310 | 迈得医疗 | 1,100,000 | 16,742,000.00 | 3.86 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 500,000 | 15,990,000.00 | 3.68 |
| 01318 | 毛戈平 | 326,700 | 12,838,809.36 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,000 | 11,318,160.00 | 2.61 |
| 301362 | 民爆光电 | 80,496 | 8,248,425.12 | 1.90 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 100,000 | 6,858,000.00 | 1.58 |
| 03308 | 中际旭创 | 7,000 | 6,381,494.28 | 1.47 |
| 688117 | 圣诺生物 | 207,511 | 3,851,404.16 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000 | 988,600.00 | 0.23 |
| 002432 | 九安医疗 | 10,000 | 603,900.00 | 0.14 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250215 | 25国开15 | 600,000 | 59,966,794.52 | 13.81 |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 260,000 | 26,454,166.58 | 6.09 |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 200,000 | 20,932,908.49 | 4.82 |
| 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 200,000 | 20,492,590.68 | 4.72 |
| 250208 | 25国开08 | 200,000 | 20,142,821.92 | 4.64 |
