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资产配置数据截止日期：2026-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 218,783,543.75 | 93.50 |
| 银行存款 | 13,222,952.64 | 5.65 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 312,597.12 | 0.13 |
| 其它资产 | 1,662,248.57 | 0.71 |
| 合计 | 233,981,342.08 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-09-30
| 行业分类名称 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 178,089,990.20 | 76.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,240,593.34 | 14.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,217,993.72 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,914,306.00 | 0.82 |
| 采矿业 | 909,519.14 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 411,141.35 | 0.18 |
股票持仓数据截止日期：2026-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 11,221 | 11,322,101.21 | 4.85 |
| 688041 | 海光信息 | 40,521 | 9,190,162.80 | 3.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 57,797 | 6,472,686.03 | 2.77 |
| 688012 | 中微公司 | 15,729 | 5,010,472.95 | 2.15 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,757 | 4,252,187.25 | 1.82 |
| 688820 | 盛合晶微 | 33,360 | 3,862,420.80 | 1.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 17,810 | 3,603,141.10 | 1.54 |
| 688802 | 沐曦股份 | 7,087 | 3,522,805.96 | 1.51 |
| 688795 | 摩尔线程 | 8,352 | 3,290,186.88 | 1.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,880 | 3,032,440.00 | 1.30 |
债券持仓数据截止日期：2026-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019827 | 26国债01 | 3,000 | 302,597.10 | 0.13 |
| 118077 | 莱特转债 | 100 | 10,000.02 | 0.00 |
