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日涨跌幅(2026-02-13)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-02-13	0.9990	0.9990	-0.09%
2026-02-06	0.9959	0.9959	-0.02%
2026-01-30	0.9989	0.9989	0.01%
2026-01-23	1.0000	1.0000	0.00%
2026-01-16	1.0000	1.0000	0.00%
2026-01-15	1.0000	1.0000	0.00%
2026-01-14	1.0000	1.0000	0.00%
2026-01-13	1.0000	1.0000	0.00%
2026-01-12	1.0000	1.0000	0.00%
2026-01-09	1.0000	1.0000	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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