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融通增元债券C 024111

债券型基金R2 中低风险

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日涨跌幅(2025-06-27)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-27	0.9999	0.9999	0.00%
2025-06-20	1.0000	1.0000	0.00%
2025-06-18	1.0000	1.0000	0.00%
2025-06-17	1.0000	1.0000	0.00%
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2025-06-12	1.0000	1.0000	0.00%
2025-06-11	1.0000	1.0000	0.00%
2025-06-10	1.0000	1.0000	0.00%
2025-06-09	1.0000	1.0000	0.00%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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