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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 135,804.34 | 0.11 |
| 合计 | 123,647,575.85 | 100.00 |
| 股票 | 95,736,129.36 | 77.43 |
| 银行存款 | 27,775,642.15 | 22.46 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 52,424,015.36 | 46.39 |
| 金融业 | J | 16,588,748.00 | 14.68 |
| 采矿业 | B | 5,288,008.00 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,748,893.00 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 3,454,293.00 | 3.06 |
| 批发和零售业 | F | 3,424,062.00 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 3,151,860.00 | 2.79 |
| 建筑业 | E | 2,219,642.00 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 1,140,620.00 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 997,861.00 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | L | 922,887.00 | 0.82 |
| 房地产业 | K | 892,125.00 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 483,115.00 | 0.43 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 2,800 | 3,946,656.00 | 3.49 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 12,700 | 3,203,194.00 | 2.83 |
| 600036.SH | 招商银行 | 60,400 | 2,775,380.00 | 2.46 |
| 601318.SH | 中国平安 | 48,100 | 2,668,588.00 | 2.36 |
| 600667.SH | 太极实业 | 260,900 | 1,716,722.00 | 1.52 |
| 600713.SH | 南京医药 | 334,100 | 1,690,546.00 | 1.50 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 4,900 | 1,626,359.00 | 1.44 |
| 600900.SH | 长江电力 | 51,600 | 1,555,224.00 | 1.38 |
| 600268.SH | 国电南自 | 197,600 | 1,545,232.00 | 1.37 |
| 601988.SH | 中国银行 | 274,900 | 1,544,938.00 | 1.37 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
