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资产配置数据截止日期：2026-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,309,552.80 | 2.29 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 55,769,228.71 | 97.70 |
| 其它资产 | 2,859.49 | 0.01 |
| 合计 | 57,081,641.00 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240303.IB | 24进出03 | 150,000 | 15,379,413.70 | 34.24 |
| 112608082.IB | 26中信银行CD082 | 80,000 | 7,911,058.73 | 17.61 |
| 212380013.IB | 23浙商银行债01 | 40,000 | 4,085,594.96 | 9.10 |
| 102484129.IB | 24海螺水泥MTN003 | 40,000 | 4,077,043.29 | 9.08 |
| 072510117.IB | 25银河证券CP014 | 40,000 | 4,048,721.32 | 9.01 |
