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融通稳鑫90天持有期债券C 022349

债券型基金R2 中低风险

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-06-27	1.0090	1.0090	0.00%
2025-06-26	1.0090	1.0090	0.00%
2025-06-25	1.0090	1.0090	0.00%
2025-06-24	1.0090	1.0090	-0.01%
2025-06-23	1.0091	1.0091	0.00%
2025-06-20	1.0091	1.0091	0.01%
2025-06-19	1.0090	1.0090	0.01%
2025-06-18	1.0089	1.0089	0.00%
2025-06-17	1.0089	1.0089	0.02%
2025-06-16	1.0087	1.0087	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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