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融通稳鑫90天持有期债券C 022349

债券型基金R2 中低风险

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日涨跌幅(2025-12-11)

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累计净值

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历史净值

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-12-11	1.0138	1.0138	0.01%
2025-12-10	1.0137	1.0137	0.01%
2025-12-09	1.0136	1.0136	0.01%
2025-12-08	1.0135	1.0135	0.01%
2025-12-05	1.0134	1.0134	0.01%
2025-12-04	1.0133	1.0133	-0.02%
2025-12-03	1.0135	1.0135	0.00%
2025-12-02	1.0135	1.0135	0.00%
2025-12-01	1.0135	1.0135	0.01%
2025-11-28	1.0134	1.0134	0.01%

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分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
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