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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 689,146.10 | 1.53 |
| 银行存款 | 3,774,869.07 | 8.37 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 700.02 | -- |
| 其它资产 | 40,615,796.68 | 90.10 |
| 合计 | 45,080,511.87 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 504,796.50 | 1.14 |
| 金融业 | J | 67,796.60 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 59,085.00 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 20,205.00 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | Q | 11,952.00 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 14,329.00 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 9,102.00 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,880.00 | -- |
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 500 | 126,470.00 | 0.29 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 2,600 | 58,708.00 | 0.13 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 300 | 27,768.00 | 0.06 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 400 | 27,268.00 | 0.06 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 100 | 23,400.00 | 0.05 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 300 | 20,823.00 | 0.05 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 200 | 19,728.00 | 0.04 |
| 300498.SZ | 温氏股份 | 1,100 | 18,337.00 | 0.04 |
| 301035.SZ | 润丰股份 | 300 | 16,734.00 | 0.04 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 300 | 14,133.00 | 0.03 |
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 123254.SZ | 亿纬转债 | 7 | 700.02 | 0.00 |
