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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 16,510,293.51 | 1.08 |
| 买入返售证券 | 9,500,648.63 | 0.62 |
| 债券 | 1,495,164,505.90 | 97.44 |
| 其它资产 | 13,282,532.26 | 0.87 |
| 合计 | 1,534,457,980.30 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220018.IB | 22附息国债18 | 800,000 | 81,192,372.60 | 5.31 |
| 102482159.IB | 24国航MTN001 | 700,000 | 71,774,931.51 | 4.70 |
| 2405312.IB | 24新疆债08 | 500,000 | 52,064,041.10 | 3.41 |
| 220022.IB | 22附息国债22 | 500,000 | 51,995,712.33 | 3.40 |
| 2028017.IB | 20农业银行永续债01 | 500,000 | 51,427,405.48 | 3.37 |
