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资产配置数据截止日期：2024-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 3,732,810.84 | 0.16 |
| 买入返售证券 | 30,006,410.96 | 1.31 |
| 债券 | 2,252,582,148.31 | 97.99 |
| 其它资产 | 12,478,594.89 | 0.54 |
| 合计 | 2,298,799,965.00 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220016.IB | 22附息国债16 | 1,100,000 | 114,769,672.13 | 5.98 |
| 240410.IB | 24农发10 | 900,000 | 91,610,136.99 | 4.77 |
| 102482159.IB | 24国航MTN001 | 700,000 | 70,341,753.42 | 3.66 |
| 2220074.IB | 22宁波银行04 | 600,000 | 61,328,832.79 | 3.19 |
| 220004.IB | 22附息国债04 | 600,000 | 60,768,229.51 | 3.16 |
