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资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 7,779,633.02 | 0.32 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,398,051,531.40 | 98.69 |
| 其它资产 | 23,955,034.20 | 0.99 |
| 合计 | 2,429,786,198.62 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220022.IB | 22附息国债22 | 800,000 | 83,589,333.33 | 4.41 |
| 102482159.IB | 24国航MTN001 | 700,000 | 70,407,342.47 | 3.71 |
| 212400007.IB | 24中信银行债01 | 700,000 | 70,232,975.34 | 3.70 |
| 2220074.IB | 22宁波银行04 | 600,000 | 61,580,059.02 | 3.25 |
| 240011.IB | 24附息国债11 | 600,000 | 61,089,440.22 | 3.22 |
