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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 102,957.71 | 0.01 |
| 合计 | 1,295,234,704.34 | 100.00 |
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,346,872.16 | 0.18 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,292,784,874.47 | 99.81 |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250008.IB | 25附息国债08 | 700,000 | 70,216,309.59 | 6.49 |
| 242580007.IB | 25兴业银行永续债01BC | 550,000 | 55,440,822.74 | 5.13 |
| 220022.IB | 22附息国债22 | 500,000 | 52,040,698.63 | 4.81 |
| 241028.SH | 24中财G2 | 500,000 | 50,467,068.50 | 4.67 |
| 102482259.IB | 24中银投资MTN001A(BC) | 500,000 | 50,462,104.11 | 4.67 |
