融通债券D021433
债券型基金R2 中低风险
1.0871
单位净值
0.02%
日涨跌幅(2025-10-29)
1.1931
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-10-291.08711.19310.02%
2025-10-281.08691.19290.07%
2025-10-271.08611.19210.05%
2025-10-241.08561.1916-0.02%
2025-10-231.08581.1918-0.02%
2025-10-221.08601.19200.01%
2025-10-211.08591.19190.03%
2025-10-201.08561.1916-0.02%
2025-10-171.08581.19180.06%
2025-10-161.08521.19120.03%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20252025-05-192025-05-192025-05-210.100
20242024-12-252024-12-252024-12-270.060
20242024-09-252024-09-252024-09-270.380
20242024-06-252024-06-252024-06-270.520
本基金自成立以来累计分红4次,每10份基金分配红利总额1.060元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!