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资产配置数据截止日期：2025-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 104,502,189.76 | 87.19 |
| 银行存款 | 14,320,980.51 | 11.95 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
| 其它资产 | 1,034,682.93 | 0.86 |
| 合计 | 119,857,853.20 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 37,336,372.46 | 31.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 12,782,728.08 | 10.73 |
| 租赁和商务服务业 | L | 8,473,092.00 | 7.11 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 7,362,424.80 | 6.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,492,816.00 | 5.45 |
| 批发和零售业 | F | 5,770,709.00 | 4.84 |
| 住宿和餐饮业 | H | 4,957,726.00 | 4.16 |
| 金融业 | J | 2,387,160.00 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | N | 1,127,562.00 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | R | 345,000.00 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 8,074.88 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 6,000 | 8,263,080.00 | 6.93 |
| 601888.SH | 中国中免 | 78,100 | 7,385,136.00 | 6.20 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 145,560 | 7,362,424.80 | 6.18 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 141,800 | 6,138,522.00 | 5.15 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 211,200 | 5,938,944.00 | 4.98 |
| 600115.SH | 中国东航 | 970,800 | 5,824,800.00 | 4.89 |
| 300972.SZ | 万辰集团 | 28,700 | 5,770,709.00 | 4.84 |
| 603345.SH | 安井食品 | 57,800 | 4,582,384.00 | 3.84 |
| 0670.HK | 中国东方航空股份 | 886,000 | 4,265,348.06 | 3.58 |
| 601111.SH | 中国国航 | 400,700 | 3,754,559.00 | 3.15 |
债券持仓数据截止日期：2025-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
