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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 1,636,224.78 | 0.11 |
| 买入返售证券 | 74,006,082.20 | 5.05 |
| 债券 | 1,390,163,458.53 | 94.84 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,465,805,765.51 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 220205.IB | 22国开05 | 2,000,000 | 215,376,438.36 | 19.49 |
| 150210.IB | 15国开10 | 1,500,000 | 156,242,383.56 | 14.14 |
| 240403.IB | 24农发03 | 1,100,000 | 110,985,780.82 | 10.04 |
| 170215.IB | 17国开15 | 1,000,000 | 108,395,616.44 | 9.81 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 1,000,000 | 102,767,561.64 | 9.30 |
