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资产配置数据截止日期：2024-12-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 2,953,749.85 | 0.22 |
| 买入返售证券 | 153,037,475.51 | 11.59 |
| 债券 | 1,164,396,498.43 | 88.18 |
| 其它资产 | 55,240.00 | -- |
| 合计 | 1,320,442,963.79 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-12-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-12-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-12-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240430.IB | 24农发30 | 1,500,000 | 154,958,136.99 | 13.94 |
| 220210.IB | 22国开10 | 1,400,000 | 154,957,254.79 | 13.94 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 1,000,000 | 102,736,657.53 | 9.24 |
| 2328021.IB | 23兴业银行小微债01 | 1,000,000 | 102,463,726.03 | 9.22 |
| 2420002.IB | 24北部湾银行小微债01 | 500,000 | 52,051,229.51 | 4.68 |
