搜索
资产配置数据截止日期：2024-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 487,805.17 | 0.03 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 1,457,124,139.03 | 99.97 |
| 其它资产 | -- | -- |
| 合计 | 1,457,611,944.20 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2024-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2024-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2024-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 210210.IB | 21国开10 | 1,500,000 | 163,265,589.04 | 14.26 |
| 220210.IB | 22国开10 | 1,400,000 | 149,369,682.19 | 13.05 |
| 212380008.IB | 23交行债01 | 1,100,000 | 111,467,840.00 | 9.74 |
| 2328021.IB | 23兴业银行小微债01 | 1,000,000 | 100,991,550.68 | 8.82 |
| 2320034.IB | 23北京银行02 | 600,000 | 60,763,956.16 | 5.31 |
