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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 137,865.30 | 0.10 |
| 买入返售证券 | 9,990,590.64 | 7.12 |
| 债券 | 130,168,298.63 | 92.78 |
| 其它资产 | 200.00 | -- |
| 合计 | 140,296,954.57 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 250423.IB | 25农发23 | 1,000,000 | 99,892,602.74 | 71.31 |
| 250411.IB | 25农发11 | 300,000 | 30,275,695.89 | 21.61 |
