融通通祺债券C018606
债券型基金R2 中低风险
1.0044
单位净值
0.09%
日涨跌幅(2025-10-30)
1.0950
累计净值
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历史净值
日期单位净值累计净值日增长率
2025-10-301.00441.09500.09%
2025-10-291.00351.0941-0.02%
2025-10-281.00371.09430.09%
2025-10-271.00281.09340.01%
2025-10-241.00271.09330.02%
2025-10-231.00251.09310.00%
2025-10-221.00251.09310.02%
2025-10-211.00231.09290.02%
2025-10-201.00211.0927-0.04%
2025-10-171.00251.09310.03%
分红记录
分红年度权益登记日除息日红利发放日每10份收益单位派息(元)
20252025-07-102025-07-102025-07-140.406
20242024-12-022024-12-022024-12-040.500
本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.906元。
风险提示:收益率数据仅作参考,过往业绩不预示未来表现!