融通慧心混合A 017737
混合型基金R3 中风险
1.0031
单位净值
0.28%
日涨跌幅(2024-12-20)
1.0031
累计净值
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资产配置数据截止日期:2024-09-30
项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
股票215,145,451.5080.44
银行存款32,791,134.7612.26
买入返售证券----
债券----
其它资产19,528,377.187.30
合计267,464,963.44100.00
行业投资数据截止日期:2024-09-30
行业分类名称行业分类代码行业市值(元)占基金资产净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业D60,171,307.0022.80
采矿业B56,180,971.0021.29
制造业C51,972,585.1819.69
交通运输、仓储和邮政业G33,347,585.1012.64
信息传输、软件和信息技术服务业I5,953,171.332.26
水利、环境和公共设施管理业N1,354,688.000.51
教育P1,318,581.000.50
科学研究和技术服务业M9,541.68--
股票持仓数据截止日期:2024-09-30
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
600547.SH山东黄金879,00025,745,910.009.76
000975.SZ山金国际1,328,80024,728,968.009.37
600900.SH长江电力786,00023,619,300.008.95
603393.SH新天然气524,90018,996,131.007.20
601000.SH唐山港3,101,43016,034,393.106.08
300502.SZ新易盛110,90014,413,673.005.46
000333.SZ美的集团168,70012,831,322.004.86
601006.SH大秦铁路1,249,6008,572,256.003.25
601598.SH中国外运1,110,3006,128,856.002.32
600803.SH新奥股份285,7005,879,706.002.23
债券持仓数据截止日期:2024-09-30
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
暂无数据