搜索
资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 228,850,097.60 | 89.19 |
| 银行存款 | 20,139,385.82 | 7.85 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 22,000.34 | 0.01 |
| 其它资产 | 7,578,655.73 | 2.95 |
| 合计 | 256,590,139.49 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 188,520,177.43 | 76.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 62,348.37 | 0.03 |
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 16,700 | 21,209,000.00 | 8.62 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 8,515 | 16,059,290.00 | 6.53 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 58,400 | 15,321,240.00 | 6.23 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 24,136 | 14,650,552.00 | 5.96 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 33,200 | 12,237,520.00 | 4.98 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 115,600 | 11,065,232.00 | 4.50 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 66,000 | 11,015,400.00 | 4.48 |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 116,000 | 9,989,540.97 | 4.06 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 39,500 | 8,762,192.97 | 3.56 |
| 1347.HK | 华虹宏力 | 38,000 | 7,102,654.48 | 2.89 |
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 118071.SH | 华峰转债 | 220 | 22,000.34 | 0.01 |
