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资产配置数据截止日期：2025-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 其它资产 | 1,834,904.72 | 1.54 |
| 合计 | 118,776,964.18 | 100.00 |
| 股票 | 107,840,216.15 | 90.79 |
| 银行存款 | 9,101,843.31 | 7.66 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期：2025-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 48,514,819.81 | 42.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 6,070,463.57 | 5.30 |
| 采矿业 | B | 5,037,817.00 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | L | 1,170,488.00 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 10,595.05 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期：2025-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛 | 63,340 | 8,045,446.80 | 7.03 |
| 9863.HK | 零跑汽车 | 151,100 | 7,537,421.78 | 6.59 |
| 603129.SH | 春风动力 | 33,700 | 7,296,050.00 | 6.38 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 29,200 | 7,099,275.40 | 6.20 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 12,200 | 5,596,272.37 | 4.89 |
| 002345.SZ | 潮宏基 | 367,800 | 5,380,914.00 | 4.70 |
| 301345.SZ | 涛涛车业 | 47,900 | 5,177,990.00 | 4.52 |
| 002602.SZ | ST华通 | 362,000 | 4,010,960.00 | 3.51 |
| 6969.HK | 思摩尔国际 | 218,000 | 3,626,205.02 | 3.17 |
| 1060.HK | 大麦娱乐 | 4,070,000 | 3,563,171.04 | 3.11 |
债券持仓数据截止日期：2025-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
