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资产配置数据截止日期：2026-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 58,348,551.54 | 1.77 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 3,197,943,285.42 | 97.00 |
| 其它资产 | 40,663,875.52 | 1.23 |
| 合计 | 3,296,955,712.48 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2026-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2026-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2026-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410008.IB | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 1,500,000 | 153,058,389.04 | 4.83 |
| 102585019.IB | 25汇金MTN007 | 1,500,000 | 151,972,849.32 | 4.80 |
| 232580017.IB | 25农行二级资本债01B(BC) | 1,500,000 | 149,916,657.53 | 4.74 |
| 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 1,110,000 | 113,204,307.95 | 3.58 |
| 212480058.IB | 24交行债02BC | 1,100,000 | 112,270,279.45 | 3.55 |
