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资产配置数据截止日期：2025-03-31
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 9,746,230.56 | 0.42 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 2,323,115,482.60 | 99.58 |
| 其它资产 | 19,925.15 | -- |
| 合计 | 2,332,881,638.31 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-03-31
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-03-31
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-03-31
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2028050.IB | 20工商银行二级03 | 1,100,000 | 125,055,112.33 | 5.72 |
| 2328017.IB | 23农业银行三农债 | 1,100,000 | 113,439,323.29 | 5.19 |
| 102282267.IB | 22国新控股MTN004(能源保供特别债) | 1,000,000 | 103,320,684.93 | 4.72 |
| 230214.IB | 23国开14 | 1,000,000 | 101,075,815.22 | 4.62 |
| 212500016.IB | 25光大银行债01 | 1,000,000 | 100,074,016.44 | 4.58 |
