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资产配置数据截止日期：2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 银行存款 | 32,777,800.07 | 0.92 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 3,516,069,768.12 | 99.08 |
| 其它资产 | 2,326.16 | -- |
| 合计 | 3,548,849,894.35 | 100.00 |
行业投资数据截止日期：2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
股票持仓数据截止日期：2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
债券持仓数据截止日期：2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 312410008.IB | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 1,500,000 | 153,036,591.78 | 4.42 |
| 012581463.IB | 25电网SCP014 | 1,500,000 | 150,581,712.33 | 4.35 |
| 212480058.IB | 24交行债02BC | 1,500,000 | 150,430,643.84 | 4.34 |
| 2228039.IB | 22建设银行二级01 | 1,100,000 | 113,950,687.67 | 3.29 |
| 2328017.IB | 23农业银行三农债 | 1,100,000 | 111,660,517.81 | 3.22 |
